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WRM

Weybosset Research & Management Portfolio-Positionen

AUM 381 Mio. $ Umschlag 3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
381 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,51 %
Position
33
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZ-Symbol
A2Z Smart Technologies
AZ
+1,97 Mio. $
2
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+249.826 $
3
LH-Symbol
Labcorp
LH
+179.285 $
4
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+165.670 $
5
FTAI-Symbol
FTAI Aviation
FTAI
+155.697 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KEYS-Symbol
Keysight
KEYS
+1 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+896.144 $
3
EXP-Symbol
Eagle Materials
EXP
+858.576 $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+517.217 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+390.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 37,11 %
2 Technologie 17,04 %
3 Finanzwesen 15,23 %
4 Kommunikationsdienste 8,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KEYS-Symbol
1
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
34,5 Mio. $ 9,06 %
98.639
-2.934
-3 % -1 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
FTAI-Symbol
2
FTAI Aviation
FTAI
16,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 8,58 %
120.801
+619
+0,5 % +155.697 $
2025 Q1
5 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
29,2 Mio. $ 7,67 %
46.041
-342
-0,7 % -198.094 $
2014 Q4
46 Quartale
CMI-Symbol
4
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,96 %
37.150
-785
-2 % -517.217 $
2013 Q2
52 Quartale
AGM-Symbol
5
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
20,8 Mio. $ 5,45 %
104.203
+460
+0,4 % +80.608 $
2016 Q2
40 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
20,2 Mio. $ 5,31 %
133.621
-1.411
-1 % -223.092 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,8 Mio. $ 5,19 %
55.288
-558
-1 % -200.860 $
2023 Q1
13 Quartale
CPRT-Symbol
8
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 4,77 %
644.244
+7.736
+1 % +249.826 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
17,6 Mio. $ 4,62 %
149.882
-950
-0,6 % -99.350 $
2025 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,9 %
41.964
+90
+0,2 % +30.826 $
2013 Q2
52 Quartale
WMB-Symbol
11
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,9 %
199.712
-24
-0 % -1.766 $
2024 Q2
8 Quartale
NYT-Symbol
12
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,79 %
206.200
-2.529
-1 % -194.988 $
2017 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,45 %
26.252
-813
-3 % -390.850 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,39 %
50.844
-152
-0,3 % -35.425 $
2013 Q2
52 Quartale
OZK-Symbol
15
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,31 %
242.266
+2.879
+1 % +140.184 $
2019 Q1
29 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,02 %
33.775
+199
+0,6 % +64.907 $
2024 Q2
8 Quartale
LH-Symbol
17
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
11 Mio. $ 2,9 %
39.439
+682
+2 % +179.285 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,83 %
45.202
+90
+0,2 % +22.591 $
2016 Q1
41 Quartale
AZ-Symbol
19
A2Z Smart Technologies
AZ
251 Mio. $
10,7 Mio. $ 2,8 %
1.830.874
+288.625
+19 % +1,97 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CNI-Symbol
20
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,75 %
87.922
+1.455
+2 % +165.670 $
2022 Q3
15 Quartale
EXP-Symbol
21
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
9,05 Mio. $ 2,38 %
40.238
-4.106
-9 % -858.576 $
2024 Q3
7 Quartale
CHRW-Symbol
22
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,51 %
30.621
-230
-0,7 % -40.853 $
2022 Q2
16 Quartale
EXPD-Symbol
23
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,97 %
22.777
+792
+4 % +122.480 $
2022 Q2
16 Quartale
INGR-Symbol
24
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,49 %
19.850
– –
2013 Q2
52 Quartale
JKHY-Symbol
25
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,36 %
9.838
– –
2013 Q2
52 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCA
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFP
Briaud Financial Planning College Station, Texas 380 Mio. $ AUM 33,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGA
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Weybosset Research & Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Weybosset Research & Management 33 Positionen im Wert von 381 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 347 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Weybosset Research & Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 33 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Weybosset Research & Management hat seine Position in A2Z Smart Technologies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weybosset Research & Management im Q2 2026 entfiel auf Keysight und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
  • Weybosset Research & Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 896.144 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weybosset Research & Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. $ aus.
  • Weybosset Research & Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Weybosset Research & Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 381 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weybosset Research & Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .