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FUBT

First United Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 348 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+288,63 %
AUM
348 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,04 %
Position
425
Neu
30
Aufgestockt
93
Reduziert
110
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,97 Mio. $
2
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+1,19 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,16 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+914.238 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+787.268 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,22 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+656.324 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+517.839 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+339.996 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+290.293 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 11,11 %
3 Finanzwesen 5,84 %
4 Industrie 4,18 %
5 Gesundheitswesen 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
24,3 Mio. $ 6,98 %
32.944
-72
-0,2 % -49.537 $
2024 Q1
9 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,5 %
87.761
-1.046
-1 % -218.424 $
2017 Q1
37 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,6 Mio. $ 3,64 %
18.402
-108
-0,6 % -71.997 $
2016 Q4
38 Quartale
DVY-Symbol
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
23 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,36 %
74.743
-273
-0,4 % -42.028 $
2013 Q2
52 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,25 %
140.053
+5.109
+4 % +396.081 $
2016 Q4
38 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,21 %
129.468
-3.450
-3 % -290.293 $
2017 Q1
37 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,93 %
105.428
+3.421
+3 % +328.598 $
2017 Q3
35 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,9 %
47.370
+3.847
+9 % +787.268 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,82 %
33.851
-18
-0,1 % -5.149 $
2013 Q2
52 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,46 %
103.235
-8.234
-7 % -656.324 $
2017 Q4
34 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
7,3 Mio. $ 2,1 %
24.084
+827
+4 % +237.007 $
2016 Q4
38 Quartale
VOT-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,91 %
21.625
+104
+0,5 % +29.999 $
2016 Q4
38 Quartale
VOE-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,9 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,84 %
32.354
-609
-2 % -117.825 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,23 Bio. $
6,14 Mio. $ 1,77 %
17.183
-23
-0,1 % -8.279 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
5,6 Mio. $ 1,61 %
15.015
+380
+3 % +153.748 $
2013 Q2
52 Quartale
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,47 %
111.969
-383
-0,3 % -17.471 $
2019 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,46 %
15.513
-221
-1 % -68.631 $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,43 %
6.634
-20
-0,3 % -14.564 $
2018 Q2
32 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,3 Bio. $
4,6 Mio. $ 1,32 %
22.992
+885
+4 % +181.961 $
2021 Q3
19 Quartale
ANET-Symbol
20
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,32 %
27.077
-795
-3 % -124.876 $
2025 Q1
5 Quartale
HYGV-Symbol
21
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,29 %
111.774
+4.696
+4 % +189.054 $
2023 Q3
11 Quartale
SPGP-Symbol
22
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,27 %
36.039
-253
-0,7 % -29.697 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,26 %
5.864
-157
-3 % -113.826 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,03 %
28.950
-110
-0,4 % -13.261 $
2013 Q2
52 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,03 %
14.137
-407
-3 % -93.484 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DC
Dorval Corp Maple Grove, Minnesota 347 Mio. $ AUM 9,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pines Wealth Management Southern Pines, North Carolina 348 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tieton Capital Management Yakima, Washington 348 Mio. $ AUM 45,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highview Capital Management Buffalo Grove, Illinois 347 Mio. $ AUM 42,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIC
PCJ Investment Counsel Toronto, Ontario, Canada 348 Mio. $ AUM 54,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMT
Select Asset Management & Trust Mechanicsburg, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argyle Capital Management Center Valley, Pennsylvania 347 Mio. $ AUM 44,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First United Bank & Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First United Bank & Trust 425 Positionen im Wert von 348 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First United Bank & Trust für Q2 2026 weist 30 neu, 93 erhöht, 110 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional International Small Cap ETF: 55.130 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First United Bank & Trust im Q2 2026 war Dimensional International Small Cap ETF: 55.130 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
  • First United Bank & Trust hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First United Bank & Trust im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • First United Bank & Trust hat seine Position in Western Digital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 102.786 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First United Bank & Trust machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 348 Mio. $ aus.
  • First United Bank & Trust eröffnete 30 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First United Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 348 Mio. $.

Auf Grundlage der von First United Bank & Trust für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .