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First United Bank & Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 347 mi
Giro
6,09%
Retorno est. (1 ano)
18,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+18,04%
Retorno est. (3 anos)
+77,98%
Retorno est. (5 anos)
+86,45%
Retorno est. (10 anos)
+285,51%
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 813 mil
(-0,23%)
Fluxo de capital
-US$ 3,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,76%
Posição
427
Nova
7
Aumentada
68
Reduzida
143
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 829 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 437 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 433 mil |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 397 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 892 mil |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$ 435 mil |
| 4 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$ 311 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 304 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,26% |
| 2 | Tecnologia | 12,37% |
| 3 | Financeiro | 5,56% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Bens industriais | 3,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 24,3 mi | 7,02% |
32.914
-30
| -0,1% | -US$ 21,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 19 mi | 5,49% |
88.074
+313
| +0,4% | +US$ 69,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,3 mi | 3,85% |
19.028
+626
| +3% | +US$ 437 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 11,8 mi | 3,39% |
77.371
+2.628
| +4% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 11,4 mi | 3,28% |
126.146
-3.322
| -3% | -US$ 291 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 11,2 mi | 3,23% |
142.986
+2.933
| +2% | +US$ 239 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 11,1 mi | 3,21% |
33.454
-397
| -1% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 10,4 mi | 3% |
107.378
+1.950
| +2% | +US$ 192 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 10,2 mi | 2,95% |
49.206
+1.836
| +4% | +US$ 397 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 8,13 mi | 2,34% |
100.136
-3.099
| -3% | -US$ 249 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,55 mi | 2,18% |
14.713
-302
| -2% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 7,27 mi | 2,09% |
25.539
+1.455
| +6% | +US$ 433 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 6,51 mi | 1,88% |
22.270
+645
| +3% | +US$ 193 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 6,35 mi | 1,83% |
32.479
+125
| +0,4% | +US$ 25,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 5,82 mi | 1,68% |
16.922
-261
| -2% | -US$ 90,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 5,44 mi | 1,57% |
26.707
-370
| -1% | -US$ 69,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,1 tri
| US$ 5,32 mi | 1,53% |
23.278
+286
| +1% | +US$ 61,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 5,07 mi | 1,46% |
6.625
-9
| -0,1% | -US$ 6,87 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 883 bi
| US$ 4,99 mi | 1,44% |
15.080
-433
| -3% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 4,62 mi | 1,33% |
106.800
-5.169
| -5% | -US$ 231 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 4,36 mi | 1,26% |
5.713
-151
| -3% | -US$ 115 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,07 bi
| US$ 4,27 mi | 1,23% |
35.932
-107
| -0,3% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,03 bi
| US$ 4,27 mi | 1,23% |
109.834
-1.940
| -2% | -US$ 77,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 3,63 mi | 1,05% |
13.714
-423
| -3% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,6 mi | 1,04% |
28.760
-190
| -0,7% | -US$ 23,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IAS
CAM
SAMT
Revisão da carteira de First United Bank & Trust no T3 2026
No T3 2026, First United Bank & Trust detinha 427 posições no valor de US$ 347 mi, uma queda de 0,23% em relação a US$ 348 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de First United Bank & Trust mostra 7 novas, 68 aumentaram, 143 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Xcel Energy: 294 ações no valor de US$ 20,7 mil. A maior venda foi de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, estimada em US$ 1,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First United Bank & Trust no T3 2026 foi Xcel Energy: 294 ações no valor de US$ 20,7 mil.
- First United Bank & Trust foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 829 mil.
- A maior redução de First United Bank & Trust em T3 2026 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- First United Bank & Trust encerrou totalmente sua posição em PPL Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 111 mil.
- As dez maiores posições de First United Bank & Trust representam 38% de sua carteira de US$ 347 mi no T3 2026.
- First United Bank & Trust abriu 7 novas posições e encerrou 19 em T3 2026.
- O valor da carteira de First United Bank & Trust caiu 0,23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 347 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First United Bank & Trust referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.