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First United Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$3.47億
週轉率
6.09%
1年估算報酬率
18.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.85%
1年估算報酬率
+18.04%
3年估算報酬率
+77.98%
5年估算報酬率
+86.45%
10年估算報酬率
+285.51%
AUM
US$3.47億
AUM 成長
-US$81.3萬
(-0.23%)
資金流向
-US$330萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.76%
持股
427
新
7
增持
68
減碼
143
已平倉
19
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$82.9萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$43.7萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$43.3萬 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$42.3萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$39.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$110萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$89.2萬 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$43.5萬 |
| 4 |
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
|
+US$31.1萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$30.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.26% |
| 2 | 資訊科技 | 12.37% |
| 3 | 金融 | 5.56% |
| 4 | 醫療保健 | 3.88% |
| 5 | 工業 | 3.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$2435萬 | 7.02% |
32,914
-30
| -0.1% | -US$2.14萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$1903萬 | 5.49% |
88,074
+313
| +0.4% | +US$6.96萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1334萬 | 3.85% |
19,028
+626
| +3% | +US$43.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236億
| US$1177萬 | 3.39% |
77,371
+2,628
| +4% | +US$42.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194億
| US$1137萬 | 3.28% |
126,146
-3,322
| -3% | -US$29.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075億
| US$1121萬 | 3.23% |
142,986
+2,933
| +2% | +US$23.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1114萬 | 3.21% |
33,454
-397
| -1% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930億
| US$1040萬 | 3% |
107,378
+1,950
| +2% | +US$19.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030億
| US$1024萬 | 2.95% |
49,206
+1,836
| +4% | +US$39.7萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$813萬 | 2.34% |
100,136
-3,099
| -3% | -US$24.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$755萬 | 2.18% |
14,713
-302
| -2% | -US$14萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798億
| US$727萬 | 2.09% |
25,539
+1,455
| +6% | +US$43.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187億
| US$651萬 | 1.88% |
22,270
+645
| +3% | +US$19.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$635萬 | 1.83% |
32,479
+125
| +0.4% | +US$2.56萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$582萬 | 1.68% |
16,922
-261
| -2% | -US$9.06萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2352億
| US$544萬 | 1.57% |
26,707
-370
| -1% | -US$6.96萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$532萬 | 1.53% |
23,278
+286
| +1% | +US$6.13萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727億
| US$507萬 | 1.46% |
6,625
-9
| -0.1% | -US$6,868 |
2018 Q2
33個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$499萬 | 1.44% |
15,080
-433
| -3% | -US$15.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$462萬 | 1.33% |
106,800
-5,169
| -5% | -US$23.1萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$436萬 | 1.26% |
5,713
-151
| -3% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.6億
| US$427萬 | 1.23% |
35,932
-107
| -0.3% | -US$1.33萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.2億
| US$427萬 | 1.23% |
109,834
-1,940
| -2% | -US$7.74萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$232億
| US$363萬 | 1.05% |
13,714
-423
| -3% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177億
| US$360萬 | 1.04% |
28,760
-190
| -0.7% | -US$2.32萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
相似基金
SAMT
First United Bank & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First United Bank & Trust持有427個部位，管理資產為US$3.47億，較前一季的US$3.48億減少0.23%。 其前十大持股占投資組合的38%。
First United Bank & Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加68檔、減碼143檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是Xcel Energy：共294股，價值US$2.07萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$110萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- First United Bank & Trust在2026年第3季最大筆買進的是Xcel Energy：共買進294股，價值US$2.07萬。
- First United Bank & Trust在2026年第3季增持Putnam Focused Large Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$82.9萬。
- First United Bank & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$110萬。
- First United Bank & Trust於2026年第3季完全出清PPL Corp，估計賣出金額為US$11.1萬。
- 在2026年第3季，First United Bank & Trust的投資組合規模為US$3.47億，前十大持股占38%。
- First United Bank & Trust在2026年第3季新增了7個部位，並平倉19個部位。
- First United Bank & Trust的投資組合價值較前一季下跌0.23%，降至US$3.47億。
根據First United Bank & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。