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SAMT
Select Asset Management & Trust 投資組合持股
AUM
US$3.47億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
21.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.26%
1年估算報酬率
+21.34%
3年估算報酬率
+68.35%
5年估算報酬率
+92.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.47億
AUM 成長
+US$2711萬
(+8.5%)
資金流向
-US$684萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.33%
持股
84
新
7
增持
8
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
|
+US$254萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$184萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$122萬 |
| 4 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+US$70.1萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$55.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$694萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$211萬 |
| 3 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$175萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$84.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$59.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.94% |
| 2 | 工業 | 6.23% |
| 3 | 科技 | 5.48% |
| 4 | 金融 | 3.76% |
| 5 | 醫療保健 | 2.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.19億 | 34.12% |
158,695
-9,577
| -6% | -US$694萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$3045萬 | 8.77% |
58,298
-1,193
| -2% | -US$59.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2861萬 | 8.24% |
120,904
-3,695
| -3% | -US$84.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$2315萬 | 6.66% |
141,613
+2,262
| +2% | +US$35.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1937萬 | 5.58% |
91,044
+8,995
| +11% | +US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Emcor
EME
US$318億
| US$1682萬 | 4.84% |
20,273
-2,500
| -11% | -US$211萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$1036萬 | 2.98% |
28,301
-102
| -0.4% | -US$3.65萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1007萬 | 2.9% |
131,516
-2,063
| -2% | -US$16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$921萬 | 2.65% |
31,831
-582
| -2% | -US$16.6萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$900萬 | 2.59% |
13,099
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$693萬 | 1.99% |
18,574
+3,005
| +19% | +US$122萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$550萬 | 1.58% |
40,229
-912
| -2% | -US$13.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$523萬 | 1.51% |
15,990
+1,798
| +13% | +US$55.8萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$502萬 | 1.45% |
48,325
-841
| -2% | -US$8.65萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$381萬 | 1.1% |
10,509
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$357萬 | 1.03% |
14,967
-501
| -3% | -US$12.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$340萬 | 0.98% |
6,790
+322
| +5% | +US$15.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
18
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$10.4億
| US$314萬 | 0.9% |
+278,000
| 新 | +US$254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$270萬 | 0.78% |
9,996
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$198萬 | 0.57% |
5,604
-237
| -4% | -US$8.47萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$174萬 | 0.5% |
8,695
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$164萬 | 0.47% |
6,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$151萬 | 0.43% |
20,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$120萬 | 0.35% |
36,121
+895
| +3% | +US$3.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$94.3萬 | 0.27% |
2,640
+804
| +44% | +US$28.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CAM
HCM
ACM
IAS
DC
FUBT
DFA
PWM
Select Asset Management & Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Select Asset Management & Trust持有84個部位，價值US$3.47億，較前一季的US$3.2億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Select Asset Management & Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加8檔、減碼22檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lumexa Imaging Holdings：共278,000股，價值US$314萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$694萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為工業和科技。
- Select Asset Management & Trust在2026年第2季最大筆買進的是Lumexa Imaging Holdings：共買進278,000股，價值US$314萬。
- Select Asset Management & Trust在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Select Asset Management & Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$694萬。
- Select Asset Management & Trust於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2026年第2季，Select Asset Management & Trust的投資組合規模為US$3.47億，前十大持股占79%。
- Select Asset Management & Trust在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Select Asset Management & Trust的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$3.47億。
根據Select Asset Management & Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。