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HP
HT Partners 投資組合持股
AUM
US$3.61億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
22.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.58%
1年估算報酬率
+22.6%
3年估算報酬率
+63.11%
5年估算報酬率
+51.89%
10年估算報酬率
+146.71%
AUM
US$3.61億
AUM 成長
+US$3093萬
(+9.4%)
資金流向
-US$1261萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.95%
持股
56
新
1
增持
12
減碼
23
已平倉
3
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$29.3萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$28萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$21.5萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$15.7萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$14.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$323萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$318萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$265萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$165萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.39% |
| 2 | 科技 | 2.9% |
| 3 | 醫療保健 | 2.45% |
| 4 | 通訊服務 | 2.1% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1.76億 | 48.66% |
6,067,895
-113,558
| -2% | -US$318萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$4513萬 | 12.5% |
434,456
-16,032
| -4% | -US$165萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2303萬 | 6.38% |
62,250
-9,044
| -13% | -US$323萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2283萬 | 6.32% |
320,380
-6,585
| -2% | -US$45.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1263萬 | 3.5% |
184,637
-40,560
| -18% | -US$265萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$893萬 | 2.47% |
29,465
-4,037
| -12% | -US$114萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$737萬 | 2.04% |
123,457
-385
| -0.3% | -US$2.26萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$597萬 | 1.65% |
81,386
+294
| +0.4% | +US$2.16萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$465萬 | 1.29% |
3,878
-39
| -1% | -US$3.98萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$412萬 | 1.14% |
85,149
+6,088
| +8% | +US$29.3萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$389萬 | 1.08% |
10,875
-124
| -1% | -US$4.46萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$383萬 | 1.06% |
49,103
+3,593
| +8% | +US$28萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$366萬 | 1.01% |
18,270
-181
| -1% | -US$3.72萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$335萬 | 0.93% |
8,968
+8
| +0.1% | +US$3,237 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$327萬 | 0.9% |
12,860
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$297萬 | 0.82% |
26,956
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$277萬 | 0.77% |
9,583
-186
| -2% | -US$5.32萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$268萬 | 0.74% |
17,105
-794
| -4% | -US$12.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$257萬 | 0.71% |
7,287
-279
| -4% | -US$10萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$186萬 | 0.52% |
24,293
+2,046
| +9% | +US$15.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
21
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$174萬 | 0.48% |
25,264
+2,164
| +9% | +US$14.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$137萬 | 0.38% |
2,731
+4
| +0.1% | +US$1,923 |
2013 Q3
51個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$113萬 | 0.31% |
2,011
+43
| +2% | +US$2.63萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$112萬 | 0.31% |
4,692
-34
| -0.7% | -US$8,534 |
2020 Q2
24個季度
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$103萬 | 0.29% |
22,023
+2,096
| +11% | +US$9.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
PC
MGB
SFS
PCM
FPM
DFG
LKIM
SAMC
HT Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HT Partners持有56個部位，價值US$3.61億，較前一季的US$3.3億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的86%。
HT Partners於2026年第2季淨撤出US$1261萬，平倉3個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是Sprott Physical Silver Trust，這筆估值約為US$22.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，HT Partners新建了iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的部位，價值US$22.4萬。
- HT Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進2,703股，價值US$22.4萬。
- HT Partners在2026年第2季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$29.3萬。
- HT Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$323萬。
- HT Partners於2026年第2季完全出清Sprott Physical Silver Trust，估計賣出金額為US$22.9萬。
- 在2026年第2季，HT Partners的投資組合規模為US$3.61億，前十大持股占86%。
- HT Partners在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- HT Partners的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$3.61億。
根據HT Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。