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SFP
Sterling Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$3.68億
週轉率
8%
1年估算報酬率
22.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.53%
1年估算報酬率
+22.51%
3年估算報酬率
+55.51%
5年估算報酬率
+53.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.68億
AUM 成長
+US$3040萬
(+9%)
資金流向
+US$226萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.87%
持股
125
新
8
增持
46
減碼
52
已平倉
2
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$80.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$37.5萬 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$37.4萬 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$34.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$43.4萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$31.3萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$29.9萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$26.3萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.05% |
| 2 | 科技 | 2.22% |
| 3 | 醫療保健 | 1.23% |
| 4 | 工業 | 1.1% |
| 5 | 金融 | 0.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8億
| US$2312萬 | 6.29% |
156,530
+2,645
| +2% | +US$37.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$2286萬 | 6.22% |
128,012
-1,844
| -1% | -US$29.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$2146萬 | 5.84% |
182,653
-2,814
| -2% | -US$31.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776億
| US$2039萬 | 5.54% |
148,229
-477
| -0.3% | -US$6.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$1765萬 | 4.8% |
233,678
-1,611
| -0.7% | -US$13.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1676萬 | 4.56% |
310,296
+2,168
| +0.7% | +US$11.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812億
| US$1312萬 | 3.57% |
83,032
+1,613
| +2% | +US$25.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1301萬 | 3.54% |
418,339
-5,912
| -1% | -US$17.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$1216萬 | 3.31% |
302,926
+6,557
| +2% | +US$27.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1181萬 | 3.21% |
153,913
+10,536
| +7% | +US$80.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$80.7億
| US$1133萬 | 3.08% |
292,001
+2,124
| +0.7% | +US$7.94萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$74.6億
| US$1002萬 | 2.73% |
73,343
-3,364
| -4% | -US$43.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$9401萬
| US$976萬 | 2.65% |
288,650
+3,703
| +1% | +US$12.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$920萬 | 2.5% |
12,282
-119
| -1% | -US$8.67萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
15
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$741萬 | 2.02% |
179,710
+8,962
| +5% | +US$37.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21億
| US$739萬 | 2.01% |
173,234
-3,746
| -2% | -US$15.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37億
| US$716萬 | 1.95% |
247,263
+12,005
| +5% | +US$34.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$515萬 | 1.4% |
66,771
-2,196
| -3% | -US$16.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$498萬 | 1.36% |
6,768
-201
| -3% | -US$13.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$497萬 | 1.35% |
39,975
-719
| -2% | -US$8.67萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$492萬 | 1.34% |
21,679
-1,179
| -5% | -US$26.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$490萬 | 1.33% |
61,984
+6,383
| +11% | +US$50.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$481萬 | 1.31% |
61,799
+3,169
| +5% | +US$24.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5兆
| US$467萬 | 1.27% |
16,124
+449
| +3% | +US$12.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$452萬 | 1.23% |
198,231
+6,020
| +3% | +US$13.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
FPL
PC
1CP
FZCM
BCC
OAP
MTIC
MCM
Sterling Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sterling Financial Planning持有125個部位，價值US$3.68億，較前一季的US$3.37億增加9%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Sterling Financial Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加46檔、減碼52檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE Vernova：共265股，價值US$31.1萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計金額為US$43.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和醫療保健。
- Sterling Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進265股，價值US$31.1萬。
- Sterling Financial Planning在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$80.9萬。
- Sterling Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，估計減持了US$43.4萬。
- Sterling Financial Planning於2026年第2季完全出清Vanguard Energy ETF，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2026年第2季，Sterling Financial Planning的投資組合規模為US$3.68億，前十大持股占47%。
- Sterling Financial Planning在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Sterling Financial Planning的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$3.68億。
根據Sterling Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。