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SFP
Sterling Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.68億
売買回転率
8%
推定1年リターン
22.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.53%
1年予想リターン
+22.51%
3年間の予想リターン
+55.51%
5年予想リターン
+53.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.68億
運用資産残高の伸び率
+$3040万
(+9%)
資金フロー
+$226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.87%
保有額
125
新規
8
買い増し
46
減少
52
解消
2
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$80.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$50.5万 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$37.5万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$37.4万 |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+$34.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$43.4万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$31.3万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$29.9万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$26.3万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.05% |
| 2 | 情報技術 | 2.22% |
| 3 | ヘルスケア | 1.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.1% |
| 5 | 金融 | 0.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $2312万 | 6.29% |
156,530
+2,645
| +2% | +$37.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $2286万 | 6.22% |
128,012
-1,844
| -1% | -$29.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2146万 | 5.84% |
182,653
-2,814
| -2% | -$31.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2039万 | 5.54% |
148,229
-477
| -0.3% | -$6.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1765万 | 4.8% |
233,678
-1,611
| -0.7% | -$13.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1676万 | 4.56% |
310,296
+2,168
| +0.7% | +$11.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1312万 | 3.57% |
83,032
+1,613
| +2% | +$25.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1301万 | 3.54% |
418,339
-5,912
| -1% | -$17.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1216万 | 3.31% |
302,926
+6,557
| +2% | +$27.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1181万 | 3.21% |
153,913
+10,536
| +7% | +$80.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1133万 | 3.08% |
292,001
+2,124
| +0.7% | +$7.94万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $1002万 | 2.73% |
73,343
-3,364
| -4% | -$43.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
$9382万
| $976万 | 2.65% |
288,650
+3,703
| +1% | +$12.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $920万 | 2.5% |
12,282
-119
| -1% | -$8.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
15
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $741万 | 2.02% |
179,710
+8,962
| +5% | +$37.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $739万 | 2.01% |
173,234
-3,746
| -2% | -$15.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $716万 | 1.95% |
247,263
+12,005
| +5% | +$34.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $515万 | 1.4% |
66,771
-2,196
| -3% | -$16.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $498万 | 1.36% |
6,768
-201
| -3% | -$13.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $497万 | 1.35% |
39,975
-719
| -2% | -$8.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $492万 | 1.34% |
21,679
-1,179
| -5% | -$26.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $490万 | 1.33% |
61,984
+6,383
| +11% | +$50.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $481万 | 1.31% |
61,799
+3,169
| +5% | +$24.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $467万 | 1.27% |
16,124
+449
| +3% | +$12.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $452万 | 1.23% |
198,231
+6,020
| +3% | +$13.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
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Sterling Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sterling Financial Planningは125銘柄を保有し、保有額は$3.68億でした。前四半期の$3.37億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Sterling Financial Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、46件増加しました、52件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGE Vernovaで、保有株数は265株、評価額は$31.1万でした。 最も大きな売却はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定額は$43.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sterling Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は265株、評価額は$31.1万でした。
- Sterling Financial Planningは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.9万でした。
- Sterling Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Value ETFで、推定$43.4万相当を減らしました。
- Sterling Financial Planningは2026年第2四半期にVanguard Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sterling Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの47%を占めています。
- Sterling Financial Planningは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Sterling Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$3.68億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSterling Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。