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CI
Capital Innovations ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.85億
売買回転率
100%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.48%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.85億
運用資産残高の伸び率
-$1397万
(-3.5%)
資金フロー
-$454万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.68%
保有額
104
新規
51
買い増し
–
減少
–
解消
53
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+$3020万 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2849万 |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+$2174万 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+$1938万 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+$1802万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 公益事業 | 37.93% |
| 2 | エネルギー | 33.06% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.48% |
| 4 | 不動産 | 9.38% |
| 5 | その他 | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
$872億
| $3050万 | 7.92% |
+410,323
| 新規 | +$3020万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
SLB Ltd
SLB
$735億
| $2471万 | 6.42% |
+531,546
| 新規 | +$2849万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2110万 | 5.48% |
+240,391
| 新規 | +$2174万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Vistra
VST
$510億
| $1981万 | 5.14% |
+124,901
| 新規 | +$1938万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $1606万 | 4.17% |
+185,368
| 新規 | +$1588万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
Constellation Energy
CEG
$961億
| $1589万 | 4.13% |
+63,976
| 新規 | +$1802万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $1526万 | 3.96% |
+84,979
| 新規 | +$1627万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
EQT Corp
EQT
$340億
| $1380万 | 3.58% |
+259,594
| 新規 | +$1457万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $1327万 | 3.45% |
+55,533
| 新規 | +$1383万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
NRG Energy
NRG
$218億
| $1325万 | 3.44% |
+90,744
| 新規 | +$1307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1286万 | 3.34% |
+47,283
| 新規 | +$1242万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
TC Energy
TRP
$643億
| $1176万 | 3.05% |
+177,391
| 新規 | +$1173万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
SBA Communications
SBAC
$198億
| $1125万 | 2.92% |
+63,760
| 新規 | +$1315万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Southern Company
SO
$1049億
| $1109万 | 2.88% |
+115,871
| 新規 | +$1091万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Sempra
SRE
$545億
| $1080万 | 2.8% |
+116,533
| 新規 | +$1084万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Halliburton
HAL
$279億
| $1080万 | 2.8% |
+318,002
| 新規 | +$1243万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Enbridge
ENB
$1072億
| $1002万 | 2.6% |
+184,766
| 新規 | +$1013万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
American Tower
AMT
$863億
| $964万 | 2.5% |
+58,925
| 新規 | +$1061万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
DT Midstream
DTM
$126億
| $796万 | 2.07% |
+54,239
| 新規 | +$767万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$46.8億
| $734万 | 1.91% |
+187,959
| 新規 | +$751万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Waste Management
WM
$907億
| $700万 | 1.82% |
+31,389
| 新規 | +$698万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
National Grid
NGG
$817億
| $699万 | 1.82% |
+84,370
| 新規 | +$717万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Entergy
ETR
$502億
| $644万 | 1.67% |
+56,073
| 新規 | +$632万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Edison International
EIX
$215億
| $636万 | 1.65% |
+85,471
| 新規 | +$610万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Badger Meter
BMI
$36.7億
| $584万 | 1.52% |
+39,375
| 新規 | +$515万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
UAH
SFA
CCM
BWM
TCM
GCCM
PB
RM
Capital Innovationsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Innovationsは$3.85億相当のポジションを104件保有しており、前四半期の$3.99億から3.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Capital Innovationsの2026年第2四半期の報告書には、新規 51件、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWilliams Companiesで、保有株数は410,323株、評価額は$3050万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは公益事業で、資産のうち38%を占めています。前四半期の0%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービス部門です。
- Capital Innovationsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWilliams Companiesで、株数は410,323株、評価額は$3050万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Innovationsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.85億のポートフォリオの48%を占めています。
- Capital Innovationsは2026年第2四半期に新たに51件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Capital Innovationsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%減少し、$3.85億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Innovationsの 13F報告書 に基づいています。