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FNWM
Financial Network Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.53億
売買回転率
8.94%
推定1年リターン
17.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.3%
1年予想リターン
+17.68%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.53億
運用資産残高の伸び率
+$3688万
(+12%)
資金フロー
+$458万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.84%
保有額
123
新規
7
買い増し
25
減少
39
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$139万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$110万 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$97.6万 |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$75.4万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+$72.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$56.9万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$33.4万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$28.8万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$28.2万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$23.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.76% |
| 2 | 情報技術 | 17.71% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.14% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $4462万 | 12.65% |
434,001
+10,788
| +3% | +$110万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
$10.1億
| $3857万 | 10.93% |
528,913
+10,339
| +2% | +$72.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2734万 | 7.75% |
136,615
-1,373
| -1% | -$28.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $2551万 | 7.23% |
192,912
+7,655
| +4% | +$97.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $2323万 | 6.58% |
490,066
+29,324
| +6% | +$139万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1874万 | 5.31% |
64,772
-440
| -0.7% | -$12.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1410万 | 3.99% |
182,514
+9,768
| +6% | +$75.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $1186万 | 3.36% |
143,651
-7,486
| -5% | -$56.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1142万 | 3.24% |
30,611
-114
| -0.4% | -$4.61万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $989万 | 2.8% |
162,652
-3,615
| -2% | -$21.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.4億
| $808万 | 2.29% |
200,799
+14,120
| +8% | +$56.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $668万 | 1.89% |
9,074
+175
| +2% | +$12万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $668万 | 1.89% |
8,914
-16
| -0.2% | -$1.17万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
$1.36億
| $573万 | 1.62% |
32,604
-580
| -2% | -$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $535万 | 1.52% |
34,653
-36
| -0.1% | -$5,316 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $431万 | 1.22% |
189,217
+6,463
| +4% | +$14.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $391万 | 1.11% |
40,993
+222
| +0.5% | +$2.09万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $367万 | 1.04% |
4,898
+218
| +5% | +$15.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $361万 | 1.02% |
5,257
+3
| +0.1% | +$2,000 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $302万 | 0.85% |
9,586
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.7億
| $300万 | 0.85% |
36,426
-264
| -0.7% | -$2.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $279万 | 0.79% |
2,981
-6
| -0.2% | -$5,978 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $255万 | 0.72% |
6,919
+13
| +0.2% | +$5,386 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $242万 | 0.68% |
28,252
-2,858
| -9% | -$23.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $225万 | 0.64% |
26,174
-760
| -3% | -$6.39万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
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Financial Network Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Network Wealth Managementは123銘柄を保有し、保有額は$3.53億でした。前四半期の$3.16億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Financial Network Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、25件増加しました、39件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBoeingで、保有株数は2,224株、評価額は$48.1万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、推定額は$56.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Financial Network Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は2,224株、評価額は$48.1万でした。
- Financial Network Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Financial Network Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、推定$56.9万相当を減らしました。
- Financial Network Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Network Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.53億のポートフォリオの64%を占めています。
- Financial Network Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Financial Network Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.53億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Network Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。