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FNWM
Financial Network Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 353 mi
Giro
8,94%
Retorno est. (1 ano)
17,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,3%
Retorno est. (1 ano)
+17,68%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 353 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,84%
Posição
123
Nova
7
Aumentada
25
Reduzida
39
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 976 mil |
| 4 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 754 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$ 727 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$ 569 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 334 mil |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 288 mil |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 239 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,76% |
| 2 | Tecnologia | 17,71% |
| 3 | Industriais | 3,14% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 44,6 mi | 12,65% |
434.001
+10.788
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$ 1,01 bi
| US$ 38,6 mi | 10,93% |
528.913
+10.339
| +2% | +US$ 727 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,3 mi | 7,75% |
136.615
-1.373
| -1% | -US$ 282 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 25,5 mi | 7,23% |
192.912
+7.655
| +4% | +US$ 976 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 23,2 mi | 6,58% |
490.066
+29.324
| +6% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,7 mi | 5,31% |
64.772
-440
| -0,7% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 14,1 mi | 3,99% |
182.514
+9.768
| +6% | +US$ 754 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 11,9 mi | 3,36% |
143.651
-7.486
| -5% | -US$ 569 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,4 mi | 3,24% |
30.611
-114
| -0,4% | -US$ 46,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 9,9 mi | 2,8% |
162.652
-3.615
| -2% | -US$ 216 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,04 bi
| US$ 8,08 mi | 2,29% |
200.799
+14.120
| +8% | +US$ 568 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,68 mi | 1,89% |
9.074
+175
| +2% | +US$ 120 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,68 mi | 1,89% |
8.914
-16
| -0,2% | -US$ 11,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
US$ 136 mi
| US$ 5,73 mi | 1,62% |
32.604
-580
| -2% | -US$ 97,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 5,35 mi | 1,52% |
34.653
-36
| -0,1% | -US$ 5,32 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,31 mi | 1,22% |
189.217
+6.463
| +4% | +US$ 147 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,91 mi | 1,11% |
40.993
+222
| +0,5% | +US$ 20,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,67 mi | 1,04% |
4.898
+218
| +5% | +US$ 158 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,61 mi | 1,02% |
5.257
+3
| +0,1% | +US$ 2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 3,02 mi | 0,85% |
9.586
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 3 mi | 0,85% |
36.426
-264
| -0,7% | -US$ 20,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,79 mi | 0,79% |
2.981
-6
| -0,2% | -US$ 5,98 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,55 mi | 0,72% |
6.919
+13
| +0,2% | +US$ 5,39 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,42 mi | 0,68% |
28.252
-2.858
| -9% | -US$ 239 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,25 mi | 0,64% |
26.174
-760
| -3% | -US$ 63,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Financial Network Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Network Wealth Management detinha 123 posições avaliadas em US$ 353 mi, alta de 12% em relação a US$ 316 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Network Wealth Management mostra 7 novas, 25 aumentaram, 39 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boeing: 2.224 ações no valor de US$ 481 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality GARP ETF, estimada em US$ 569 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Financial Network Wealth Management no T2 2026 foi Boeing: 2.224 ações no valor de US$ 481 mil.
- Financial Network Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Financial Network Wealth Management em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality GARP ETF, com um corte estimado de US$ 569 mil.
- Financial Network Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 334 mil.
- As dez maiores posições de Financial Network Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 353 mi no T2 2026.
- Financial Network Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Network Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 353 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Network Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.