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EP
Essential Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
14,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,16%
Retorno est. (1 ano)
+14,58%
Retorno est. (3 anos)
+38,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,94%
Posição
90
Nova
5
Aumentada
37
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 726 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,49% |
| 2 | Tecnologia | 1,54% |
| 3 | Saúde | 1,12% |
| 4 | Financeiro | 0,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 55,7 mi | 15,74% |
1.077.468
-54.893
| -5% | -US$ 2,75 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 49,7 mi | 14,04% |
676.966
-39.207
| -5% | -US$ 2,88 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 26,1 mi | 7,38% |
70.599
+4.255
| +6% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 20 mi | 5,66% |
485.639
-17.631
| -4% | -US$ 726 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 16,2 mi | 4,57% |
338.620
+75.071
| +28% | +US$ 3,59 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 15,5 mi | 4,38% |
296.964
+68.107
| +30% | +US$ 3,55 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
| US$ 13,3 mi | 3,76% |
162.396
+26.062
| +19% | +US$ 2,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 12,8 mi | 3,62% |
303.658
+40.282
| +15% | +US$ 1,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 12,4 mi | 3,51% |
279.959
+42.610
| +18% | +US$ 1,82 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,6 mi | 3,27% |
15.515
+2.947
| +23% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 9,35 mi | 2,64% |
232.434
-8.704
| -4% | -US$ 337 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 8,51 mi | 2,41% |
109.242
+5.297
| +5% | +US$ 413 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 7,47 mi | 2,11% |
164.190
+44.249
| +37% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,79 mi | 1,92% |
9.064
-117
| -1% | -US$ 85,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,3 mi | 1,78% |
88.398
+16.187
| +22% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 5,99 mi | 1,69% |
160.754
+30.548
| +23% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 5,86 mi | 1,65% |
116.587
-526
| -0,4% | -US$ 26,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 5,68 mi | 1,61% |
15.534
-273
| -2% | -US$ 93 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,65 mi | 1,31% |
49.158
-2.432
| -5% | -US$ 230 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
| US$ 3,98 mi | 1,12% |
135.769
+849
| +0,6% | +US$ 24,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,68 mi | 1,04% |
39.884
-2.212
| -5% | -US$ 204 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 3,63 mi | 1,03% |
36.001
+8.764
| +32% | +US$ 881 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,42 mi | 0,97% |
2.850
+11
| +0,4% | +US$ 11,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,83 mi | 0,8% |
34.102
+5.839
| +21% | +US$ 465 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 2,79 mi | 0,79% |
68.715
+11.706
| +21% | +US$ 460 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Essential Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Essential Planning detinha 90 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 13% em relação a US$ 315 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Essential Planning alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 5 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- A maior compra de Essential Planning no T2 2026 foi Broadcom: 593 ações no valor de US$ 224 mil.
- Essential Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de Essential Planning em T2 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Essential Planning encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 400 mil.
- As dez maiores posições de Essential Planning representam 66% de sua carteira de US$ 354 mi no T2 2026.
- Essential Planning abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Essential Planning subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.