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EP
Essential Planning 投資組合持股
AUM
US$3.54億
週轉率
8.89%
1年估算報酬率
14.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+14.58%
3年估算報酬率
+38.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.54億
AUM 成長
+US$3936萬
(+13%)
資金流向
+US$1542萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.94%
持股
90
新
5
增持
37
減碼
32
已平倉
3
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$359萬 |
| 2 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$355萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$214萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$207萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$288萬 |
| 2 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$275萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$72.6萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$40萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$33.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.49% |
| 2 | 科技 | 1.54% |
| 3 | 醫療保健 | 1.12% |
| 4 | 金融 | 0.73% |
| 5 | 通訊服務 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5569萬 | 15.74% |
1,077,468
-54,893
| -5% | -US$275萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4970萬 | 14.04% |
676,966
-39,207
| -5% | -US$288萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2612萬 | 7.38% |
70,599
+4,255
| +6% | +US$152萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2003萬 | 5.66% |
485,639
-17,631
| -4% | -US$72.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1617萬 | 4.57% |
338,620
+75,071
| +28% | +US$359萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$1550萬 | 4.38% |
296,964
+68,107
| +30% | +US$355萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$1331萬 | 3.76% |
162,396
+26,062
| +19% | +US$207萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1282萬 | 3.62% |
303,658
+40,282
| +15% | +US$170萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1242萬 | 3.51% |
279,959
+42,610
| +18% | +US$182萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1159萬 | 3.27% |
15,515
+2,947
| +23% | +US$214萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
11
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$935萬 | 2.64% |
232,434
-8,704
| -4% | -US$33.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$851萬 | 2.41% |
109,242
+5,297
| +5% | +US$41.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$747萬 | 2.11% |
164,190
+44,249
| +37% | +US$202萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$679萬 | 1.92% |
9,064
-117
| -1% | -US$8.52萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$630萬 | 1.78% |
88,398
+16,187
| +22% | +US$113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$599萬 | 1.69% |
160,754
+30,548
| +23% | +US$115萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$586萬 | 1.65% |
116,587
-526
| -0.4% | -US$2.64萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$568萬 | 1.61% |
15,534
-273
| -2% | -US$9.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$465萬 | 1.31% |
49,158
-2,432
| -5% | -US$23萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$398萬 | 1.12% |
135,769
+849
| +0.6% | +US$2.46萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$368萬 | 1.04% |
39,884
-2,212
| -5% | -US$20.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$363萬 | 1.03% |
36,001
+8,764
| +32% | +US$88.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$342萬 | 0.97% |
2,850
+11
| +0.4% | +US$1.12萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$283萬 | 0.8% |
34,102
+5,839
| +21% | +US$46.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$279萬 | 0.79% |
68,715
+11,706
| +21% | +US$46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TFO
TWM
WAG
II
ARC
A6
SPI
FI
Essential Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Essential Planning持有90個部位，價值US$3.54億，較前一季的US$3.15億增加13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Essential Planning在2026年第2季投入US$1542萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Broadcom：共593股，價值US$22.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$288萬。
- Essential Planning在2026年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進593股，價值US$22.4萬。
- Essential Planning在2026年第2季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$359萬。
- Essential Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$288萬。
- Essential Planning於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$40萬。
- 在2026年第2季，Essential Planning的投資組合規模為US$3.54億，前十大持股占66%。
- Essential Planning在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Essential Planning的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.54億。
根據Essential Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。