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BC
Barrett & Company 投資組合持股
AUM
US$3.57億
週轉率
13.72%
1年估算報酬率
22.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.21%
1年估算報酬率
+22.45%
3年估算報酬率
+74.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.57億
AUM 成長
+US$6659萬
(+23%)
資金流向
+US$3214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.26%
持股
729
新
78
增持
190
減碼
81
已平倉
22
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$427萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$355萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$347萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$242萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$131萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$157萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$35.9萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$18萬 |
| 4 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$13.9萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$12.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.82% |
| 2 | 科技 | 9.96% |
| 3 | 金融 | 4.75% |
| 4 | 通訊服務 | 3.87% |
| 5 | 工業 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3840萬 | 10.75% |
103,784
+6,760
| +7% | +US$242萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2273萬 | 6.37% |
165,307
+8,437
| +5% | +US$111萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1850萬 | 5.18% |
191,781
+13,794
| +8% | +US$131萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1638萬 | 4.59% |
81,864
+17,275
| +27% | +US$355萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7億
| US$993萬 | 2.78% |
98,106
+4,518
| +5% | +US$44.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$967萬 | 2.71% |
12,919
+392
| +3% | +US$28.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$918萬 | 2.57% |
31,718
+4,082
| +15% | +US$117萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$887萬 | 2.48% |
105,924
+4,571
| +5% | +US$37.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$877萬 | 2.46% |
36,795
+13,831
| +60% | +US$347萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
10
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1億
| US$849萬 | 2.38% |
102,727
+8,755
| +9% | +US$68.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$807萬 | 2.26% |
34,124
+2,713
| +9% | +US$62.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$744萬 | 2.08% |
9,964
+646
| +7% | +US$46.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$706萬 | 1.98% |
146,592
+12,052
| +9% | +US$57.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$668萬 | 1.87% |
9,494
+280
| +3% | +US$18.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$642萬 | 1.8% |
53,858
+2,592
| +5% | +US$28萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$620萬 | 1.74% |
71,941
-509
| -0.7% | -US$4.28萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$553萬 | 1.55% |
25,383
+18
| +0.1% | +US$3,759 |
2022 Q3
15個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$541萬 | 1.51% |
17,851
+489
| +3% | +US$14萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$481萬 | 1.35% |
13,445
-4,357
| -24% | -US$157萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$469萬 | 1.31% |
49,891
+482
| +1% | +US$4.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$435萬 | 1.22% |
61,073
-326
| -0.5% | -US$2.27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$422萬 | 1.18% |
+11,957
| 新 | +US$427萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$422萬 | 1.18% |
44,234
+7,607
| +21% | +US$71.5萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$392萬 | 1.1% |
82,948
+8,244
| +11% | +US$37.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$354萬 | 0.99% |
6,276
+590
| +10% | +US$36.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
MVM
PC
SL
MLICM
PFT
IGM
CWM
GFG
Barrett & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Barrett & Company持有729個部位，價值US$3.57億，較前一季的US$2.91億增加23%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Barrett & Company在2026年第2季投入US$3214萬淨新增資金，建立78個新部位，並加碼190個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class C：共11,957股，價值US$422萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$157萬。
- Barrett & Company在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進11,957股，價值US$422萬。
- Barrett & Company在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$355萬。
- Barrett & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$157萬。
- Barrett & Company於2026年第2季完全出清Syntax Stratified LargeCap ETF，估計賣出金額為US$13.9萬。
- 在2026年第2季，Barrett & Company的投資組合規模為US$3.57億，前十大持股占42%。
- Barrett & Company在2026年第2季新增了78個部位，並平倉22個部位。
- Barrett & Company的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$3.57億。
根據Barrett & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。