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Gill Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$3.66億
週轉率
78.52%
1年估算報酬率
12.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.28%
1年估算報酬率
+12.21%
3年估算報酬率
+58.99%
5年估算報酬率
+44.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.66億
AUM 成長
-US$1175萬
(-3.1%)
資金流向
-US$1127萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.26%
持股
703
新
2
增持
46
減碼
43
已平倉
550
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
|
+US$241萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$149萬 |
| 3 |
Thornburg International Equity ETF
TXUE
|
+US$143萬 |
| 4 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$116萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$284萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$121萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$49.4萬 |
| 4 |
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
|
+US$48.6萬 |
| 5 |
CoreCivic
CXW
|
+US$47.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.62% |
| 2 | 資訊科技 | 5.03% |
| 3 | 必需消費品 | 2.96% |
| 4 | 金融 | 1.88% |
| 5 | 通訊服務 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2297億
| US$2755萬 | 7.53% |
390,223
+20,770
| +6% | +US$149萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2294億
| US$2329萬 | 6.37% |
258,278
+6,010
| +2% | +US$52.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913億
| US$2004萬 | 5.48% |
92,761
+3,409
| +4% | +US$75.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72億
| US$1564萬 | 4.28% |
196,247
+14,195
| +8% | +US$116萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$1551萬 | 4.24% |
431,700
+6,254
| +1% | +US$21.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$1420萬 | 3.88% |
181,060
+8,368
| +5% | +US$68.1萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1268萬 | 3.47% |
380,577
+11,792
| +3% | +US$40.6萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$1170萬 | 3.2% |
642,966
-16,501
| -3% | -US$30.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2億
| US$1122萬 | 3.07% |
572,671
+994
| +0.2% | +US$2.01萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1078億
| US$1005萬 | 2.75% |
32,996
+3,789
| +13% | +US$111萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678億
| US$985萬 | 2.69% |
358,399
+22,747
| +7% | +US$63.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4863億
| US$953萬 | 2.61% |
12,881
-58
| -0.4% | -US$4.14萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$883萬 | 2.42% |
31,053
+1,464
| +5% | +US$43.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
14
Kroger
KR
US$373億
| US$879萬 | 2.4% |
150,020
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$858萬 | 2.34% |
252,073
+9,109
| +4% | +US$32.2萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
16
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.17億
| US$702萬 | 1.92% |
365,218
+120,381
| +49% | +US$241萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$677萬 | 1.85% |
207,367
-14,446
| -7% | -US$49.4萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$619萬 | 1.69% |
143,248
-1,019
| -0.7% | -US$4.36萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$587萬 | 1.6% |
125,748
-6,217
| -5% | -US$28.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$498萬 | 1.36% |
105,701
-7,163
| -6% | -US$33.4萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$5.99億
| US$496萬 | 1.36% |
254,104
+7,337
| +3% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$477萬 | 1.3% |
20,879
+17
| +0.1% | +US$3,645 |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$470萬 | 1.28% |
14,099
+97
| +0.7% | +US$3.12萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$461萬 | 1.26% |
90,917
-24,035
| -21% | -US$121萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.33億
| US$416萬 | 1.14% |
91,107
-6,353
| -7% | -US$28.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
AIM
QCI
ITIM
Gill Capital Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gill Capital Partners持有703個部位，管理資產為US$3.66億，較前一季的US$3.78億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Gill Capital Partners於2026年第3季淨撤出US$1127萬，平倉550個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是Oracle，這筆估值約為US$29.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
與趨勢相反，Gill Capital Partners新建了Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July的部位，價值US$103萬。
- Gill Capital Partners在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July：共買進34,016股，價值US$103萬。
- Gill Capital Partners在2026年第3季增持Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$241萬。
- Gill Capital Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計減持了US$284萬。
- Gill Capital Partners於2026年第3季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$29.4萬。
- 在2026年第3季，Gill Capital Partners的投資組合規模為US$3.66億，前十大持股占44%。
- Gill Capital Partners在2026年第3季新增了2個部位，並平倉550個部位。
- Gill Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$3.66億。
根據Gill Capital Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。