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Gill Capital Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 366 M Rotación 78.52%
Rendimiento estimado a 1 año 12.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.8 M
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital %
-3.08%
10 principales posiciones (%)
44.26%
Posición
703
Nuevas
2
Aumentadas
46
Reducidas
43
Cerradas
550
Tiempo promedio de tenencia
4.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
+USD 2.41 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.49 M
3
icono de TXUE
Thornburg International Equity ETF
TXUE
+USD 1.43 M
4
icono de JAVA
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+USD 1.16 M
5
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.11 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+USD 2.84 M
2
icono de PJAN
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+USD 1.21 M
3
icono de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+USD 494 k
4
icono de CSM
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
+USD 486 k
5
icono de CXW
CoreCivic
CXW
+USD 471 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.62%
2 Tecnología 5.03%
3 Productos básicos de consumo 2.96%
4 Finanzas 1.88%
5 Servicios de comunicación 1.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 27.6 M 7.53%
390,223
+20,770
+6% +USD 1.49 M
2020 Q1
26 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 23.3 M 6.37%
258,278
+6,010
+2% +USD 526 k
2020 Q1
26 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 20 M 5.48%
92,761
+3,409
+4% +USD 758 k
2020 Q1
26 trimestres
icono de JAVA
4
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
USD 15.6 M 4.28%
196,247
+14,195
+8% +USD 1.16 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de SCHG
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 15.5 M 4.24%
431,700
+6,254
+1% +USD 219 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 14.2 M 3.88%
181,060
+8,368
+5% +USD 681 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de SCHV
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 12.7 M 3.47%
380,577
+11,792
+3% +USD 406 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de BSCT
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
USD 11.7 M 3.2%
642,966
-16,501
-3% -USD 305 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de BSCW
9
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
USD 11.2 M 3.07%
572,671
+994
+0.2% +USD 20.1 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de QQQM
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 10.1 M 2.75%
32,996
+3,789
+13% +USD 1.11 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de SCHF
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 9.8 M 2.69%
358,399
+22,747
+7% +USD 633 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de QQQ
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.5 M 2.61%
12,881
-58
-0.4% -USD 41.4 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de VB
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 8.83 M 2.42%
31,053
+1,464
+5% +USD 436 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de KR
14
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 8.79 M 2.4%
150,020
– –
2022 Q1
18 trimestres
icono de SCHM
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 8.58 M 2.34%
252,073
+9,109
+4% +USD 322 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de BSCZ
16
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 319 M
USD 7.02 M 1.92%
365,218
+120,381
+49% +USD 2.41 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de SCHA
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 6.77 M 1.85%
207,367
-14,446
-7% -USD 494 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de PAPR
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
USD 6.19 M 1.69%
143,248
-1,019
-0.7% -USD 43.6 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de PAUG
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
USD 5.87 M 1.6%
125,748
-6,217
-5% -USD 288 k
2020 Q2
25 trimestres
icono de PDEC
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 990 M
USD 4.98 M 1.36%
105,701
-7,163
-6% -USD 334 k
2020 Q1
26 trimestres
icono de BSCY
21
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
USD 4.96 M 1.36%
254,104
+7,337
+3% +USD 149 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.77 M 1.3%
20,879
+17
+0.1% +USD 3.64 k
2021 Q1
22 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.7 M 1.28%
14,099
+97
+0.7% +USD 31.2 k
2018 Q4
31 trimestres
icono de PJAN
24
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
USD 4.61 M 1.26%
90,917
-24,035
-21% -USD 1.21 M
2020 Q1
26 trimestres
icono de PNOV
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 831 M
USD 4.16 M 1.14%
91,107
-6,353
-7% -USD 286 k
2021 Q4
19 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut AUM de USD 366 M 48.19% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon AUM de USD 366 M 76.17% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Aigen Investment Management New York AUM de USD 366 M 24.75% Rendimiento estimado a 1 año
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania AUM de USD 366 M 40.84% Rendimiento estimado a 1 año
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania AUM de USD 366 M 35.03% Rendimiento estimado a 1 año
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana AUM de USD 366 M 33.66% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Capco Asset Management Tampa, Florida AUM de USD 366 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
GMA
Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland AUM de USD 366 M 31.56% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Gill Capital Partners en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Gill Capital Partners mantenía 703 posiciones valuadas en USD 366 M, un 3.1% menos que los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Gill Capital Partners registró retiros netos por USD 11.3 M en T3 2026, cerró 550 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Oracle, una posición estimada en USD 294 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Gill Capital Partners abrió una nueva posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July por valor de USD 1.03 M.

  • La mayor compra de Gill Capital Partners en T3 2026 fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July: 34,016 acciones por un valor de USD 1.03 M.
  • Gill Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.41 M.
  • La mayor reducción de Gill Capital Partners durante T3 2026 fue en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
  • Gill Capital Partners cerró por completo su posición en Oracle en T3 2026, con una venta estimada de USD 294 k.
  • Las diez principales posiciones de Gill Capital Partners representan 44% de su cartera de USD 366 M en T3 2026.
  • Gill Capital Partners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 550 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Gill Capital Partners cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 366 M.

Según el Informe 13F de Gill Capital Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.