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SFG

Southern Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 392 M Rotación 8.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.9 M
Flujo de capital
+USD 8.47 M
Flujo de capital %
2.16%
10 principales posiciones (%)
88.69%
Posición
97
Nuevas
6
Aumentadas
47
Reducidas
41
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 2.82 M
2
icono de JIII
Janus Henderson Income ETF
JIII
+USD 2.47 M
3
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 1.15 M
4
icono de KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
+USD 1.1 M
5
icono de CRCL
Circle Internet Group
CRCL
+USD 701 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 241 k
2
icono de SLB
SLB Ltd
SLB
+USD 229 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 228 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 169 k
5
icono de FANG
Diamondback Energy
FANG
+USD 137 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.4%
2 Servicios públicos 9.41%
3 Tecnología 3.8%
4 Finanzas 1.91%
5 Energía 1.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de JIII
1
Janus Henderson Income ETF
JIII
USD 256 M
USD 70 M 17.88%
1,405,479
+49,603
+4% +USD 2.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPIE
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 65 M 16.58%
1,410,454
+61,201
+5% +USD 2.82 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SDVY
3
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 10.9 mil M
USD 56.4 M 14.41%
1,308,434
+4,932
+0.4% +USD 206 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JSMD
4
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1012 M
USD 44.5 M 11.37%
439,966
+691
+0.2% +USD 63.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FHEQ
5
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
USD 995 M
USD 35.2 M 8.98%
1,068,694
+5,930
+0.6% +USD 191 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SO
6
Southern Company
SO
USD 103 mil M
USD 35.1 M 8.95%
366,432
-1,447
-0.4% -USD 136 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KNG
7
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3344 M
USD 32.4 M 8.26%
641,223
+22,325
+4% +USD 1.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FANG
8
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
USD 4.09 M 1.04%
23,262
-706
-3% -USD 137 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5 B
USD 2.76 M 0.71%
9,548
-796
-8% -USD 228 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 2.05 M 0.52%
25,284
+2,626
+12% +USD 198 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RF
11
Regions Financial
RF
USD 23.2 mil M
USD 2.04 M 0.52%
67,587
-4,045
-6% -USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
12
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
USD 1.94 M 0.49%
1,678
-95
-5% -USD 71.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTC
13
Intel
INTC
USD 486 mil M
USD 1.76 M 0.45%
12,637
-1,676
-12% -USD 169 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GPIX
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6107 M
USD 1.36 M 0.35%
24,449
+517
+2% +USD 28 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PLTR
15
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
USD 1.33 M 0.34%
11,426
+8,431
+282% +USD 1.15 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
USD 1.32 M 0.34%
6,600
-57
-0.9% -USD 11.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 878 mil M
USD 1.27 M 0.32%
2,181
-66
-3% -USD 27.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CIBR
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.4 mil M
USD 1.11 M 0.28%
12,400
+114
+0.9% +USD 8.75 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
19
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
USD 1.08 M 0.28%
9,211
+52
+0.6% +USD 5.44 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAC
20
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
USD 1.07 M 0.27%
18,803
-10
-0.1% -USD 532
2025 Q4
2 trimestres
icono de SR
21
Spire
SR
USD 4798 M
USD 1.02 M 0.26%
13,039
-556
-4% -USD 47.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VZ
22
Verizon
VZ
USD 183 mil M
USD 826 k 0.21%
19,509
+188
+1% +USD 8.82 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 817 k 0.21%
3,426
-54
-2% -USD 13.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
USD 792 k 0.2%
3,148
-117
-4% -USD 25.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
25
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
USD 779 k 0.2%
731
-99
-12% -USD 87 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

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KFG
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LW
Libra Wealth Los Gatos, California AUM de USD 391 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
SA
SRH Advisors Salina, Kansas AUM de USD 392 M 18.62% Rendimiento estimado a 1 año
PWAC
Private Wealth Advisors (California) Fresno, California AUM de USD 391 M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
SHFA
SS&H Financial Advisors Troy, Michigan AUM de USD 391 M
FWM
ForthRight Wealth Management Alpharetta, Georgia AUM de USD 391 M 18.08% Rendimiento estimado a 1 año
BFS
BridgePort Financial Solutions Fairfield, Iowa AUM de USD 393 M 22.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Southern Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Southern Financial Group mantenía 97 posiciones por un valor de USD 392 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Southern Financial Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 47, 41 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Circle Internet Group: 7,208 acciones con un valor de USD 451 k. La mayor venta fue Chevron, por un valor estimado de USD 241 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Tecnología.

  • La mayor compra de Southern Financial Group en T2 2026 fue Circle Internet Group: 7,208 acciones por un valor de USD 451 k.
  • Southern Financial Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
  • La mayor reducción de Southern Financial Group durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 228 k.
  • Southern Financial Group cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 k.
  • Las diez principales posiciones de Southern Financial Group representan 89% de su cartera de USD 392 M en T2 2026.
  • Southern Financial Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Southern Financial Group aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 392 M.

Según el Informe 13F de Southern Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.