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BPWM

BCS Private Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 332 M Rotación 28.11%
Rendimiento estimado a 1 año 23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.96 M
Flujo de capital
-USD 23.3 M
Flujo de capital %
-7%
10 principales posiciones (%)
35.68%
Posición
217
Nuevas
31
Aumentadas
38
Reducidas
72
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 6.68 M
2
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 1.6 M
3
icono de NMZ
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+USD 1.39 M
4
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 455 k
5
icono de GOOGN
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
+USD 441 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+USD 11.9 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.38 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 2.29 M
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.46 M
5
icono de LUCK
Lucky Strike Entertainment
LUCK
+USD 1.37 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 40.68%
2 Finanzas 11.22%
3 Tecnología 11.07%
4 Atención médica 8.21%
5 Industriales 5.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EAGL
1
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
USD 31 M 9.33%
963,385
-369,223
-28% -USD 11.9 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 12.6 M 3.79%
25,118
-784
-3% -USD 377 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 11.8 M 3.54%
35,945
-3,092
-8% -USD 960 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de LQD
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 10.9 M 3.28%
99,972
+14,730
+17% +USD 1.6 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 9.8 M 2.96%
26,332
-5,883
-18% -USD 2.38 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de OSCR
6
Oscar Health
OSCR
USD 9843 M
USD 9.7 M 2.91%
338,885
-20,221
-6% -USD 435 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PULS
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 9.21 M 2.77%
185,341
+134,641
+266% +USD 6.68 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de IGSB
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 8.06 M 2.43%
153,852
+7,931
+5% +USD 416 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.79 M 2.35%
26,925
-5,096
-16% -USD 1.46 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.7 M 2.32%
21,537
-6,350
-23% -USD 2.29 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 7.58 M 2.28%
11,032
-45
-0.4% -USD 30 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ITA
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 6.81 M 2.05%
28,094
+743
+3% +USD 169 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IEFA
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 6.53 M 1.97%
67,575
+9
+0% +USD 864
2025 Q2
4 trimestres
icono de KMI
14
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 5.87 M 1.77%
183,670
+14,119
+8% +USD 455 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XBI
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 5.84 M 1.76%
36,926
-308
-0.8% -USD 41.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TMO
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 5.48 M 1.65%
10,915
+860
+9% +USD 413 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de WM
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 5.05 M 1.52%
22,665
-1,110
-5% -USD 247 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ECL
18
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 4.88 M 1.47%
17,452
+135
+0.8% +USD 35.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NEM
19
Newmont
NEM
USD 125 mil M
USD 4.8 M 1.45%
51,438
+497
+1% +USD 54.1 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVV
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.6 M 1.38%
6,136
-42
-0.7% -USD 30.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NTRS
21
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
USD 4.42 M 1.33%
25,314
-42
-0.2% -USD 6.92 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NTR
22
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
USD 4.38 M 1.32%
69,028
-265
-0.4% -USD 18.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.04 M 1.22%
27,536
-38
-0.1% -USD 5.53 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PPL
24
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
USD 4.03 M 1.21%
110,072
+4,828
+5% +USD 178 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de UNP
25
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 3.94 M 1.19%
14,473
+1,262
+10% +USD 331 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PAM
Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska AUM de USD 332 M 10.57% Rendimiento estimado a 1 año
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Hidden Lake Asset Management New York AUM de USD 332 M 233.1% Rendimiento estimado a 1 año
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Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri AUM de USD 332 M 45.63% Rendimiento estimado a 1 año
AAI
American Assets Inc San Diego, California AUM de USD 332 M 17.75% Rendimiento estimado a 1 año
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 332 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 332 M 18.75% Rendimiento estimado a 1 año
LCGC
Legacy Capital Group California Los Gatos, California AUM de USD 332 M 42.15% Rendimiento estimado a 1 año
MAG
Mayfair Advisory Group Birmingham, Alabama AUM de USD 332 M 23.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de BCS Private Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, BCS Private Wealth Management mantenía 217 posiciones por un valor de USD 332 M, un aumento de 0.9% frente a los USD 329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

BCS Private Wealth Management registró retiros netos por USD 23.3 M en T2 2026, cerró 30 posiciones y redujo 72 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund, una posición estimada en USD 1.37 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

Contra la tendencia, BCS Private Wealth Management abrió una nueva posición en Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund por valor de USD 1.44 M.

  • La mayor compra de BCS Private Wealth Management en T2 2026 fue Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 134,954 acciones por un valor de USD 1.44 M.
  • BCS Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
  • La mayor reducción de BCS Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Eagle Capital Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
  • BCS Private Wealth Management cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.37 M.
  • Las diez principales posiciones de BCS Private Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 332 M en T2 2026.
  • BCS Private Wealth Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de BCS Private Wealth Management aumentó 0.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 332 M.

Según el Informe 13F de BCS Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.