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BPWM

BCS Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 28,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,96 Mio. $
Kapitalfluss
-23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-7 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,68 %
Position
217
Neu
31
Aufgestockt
38
Reduziert
72
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+6,68 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,6 Mio. $
3
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+1,39 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+455.055 $
5
GOOGN-Symbol
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
+440.703 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EAGL-Symbol
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
+11,9 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,38 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,29 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,46 Mio. $
5
LUCK-Symbol
Lucky Strike Entertainment
LUCK
+1,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,68 %
2 Finanzwesen 11,22 %
3 Technologie 11,07 %
4 Gesundheitswesen 8,21 %
5 Industrie 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EAGL-Symbol
1
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
31 Mio. $ 9,33 %
963.385
-369.223
-28 % -11,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
12,6 Mio. $ 3,79 %
25.118
-784
-3 % -376.908 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,54 %
35.945
-3.092
-8 % -960.215 $
2025 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,28 %
99.972
+14.730
+17 % +1,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,96 %
26.332
-5.883
-18 % -2,38 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OSCR-Symbol
6
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,91 %
338.885
-20.221
-6 % -435.328 $
2025 Q2
4 Quartale
PULS-Symbol
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
9,21 Mio. $ 2,77 %
185.341
+134.641
+266 % +6,68 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
8,06 Mio. $ 2,43 %
153.852
+7.931
+5 % +415.749 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,79 Mio. $ 2,35 %
26.925
-5.096
-16 % -1,46 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,7 Mio. $ 2,32 %
21.537
-6.350
-23 % -2,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
7,58 Mio. $ 2,28 %
11.032
-45
-0,4 % -29.999 $
2025 Q2
4 Quartale
ITA-Symbol
12
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,05 %
28.094
+743
+3 % +169.187 $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,97 %
67.575
+9
+0 % +864 $
2025 Q2
4 Quartale
KMI-Symbol
14
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,77 %
183.670
+14.119
+8 % +455.055 $
2025 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,76 %
36.926
-308
-0,8 % -41.637 $
2025 Q2
4 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,65 %
10.915
+860
+9 % +412.844 $
2025 Q2
4 Quartale
WM-Symbol
17
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,52 %
22.665
-1.110
-5 % -246.875 $
2025 Q2
4 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,47 %
17.452
+135
+0,8 % +35.555 $
2025 Q2
4 Quartale
NEM-Symbol
19
Newmont
NEM
125 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,45 %
51.438
+497
+1 % +54.138 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,38 %
6.136
-42
-0,7 % -30.584 $
2025 Q2
4 Quartale
NTRS-Symbol
21
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,33 %
25.314
-42
-0,2 % -6.919 $
2025 Q2
4 Quartale
NTR-Symbol
22
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,32 %
69.028
-265
-0,4 % -18.531 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,22 %
27.536
-38
-0,1 % -5.531 $
2025 Q2
4 Quartale
PPL-Symbol
24
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,21 %
110.072
+4.828
+5 % +178.355 $
2025 Q2
4 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,19 %
14.473
+1.262
+10 % +331.376 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCGC
Legacy Capital Group California Los Gatos, California 332 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAG
Mayfair Advisory Group Birmingham, Alabama 332 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BCS Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BCS Private Wealth Management 217 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,9 % gegenüber 329 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

BCS Private Wealth Management zog im Q2 2026 netto 23,3 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 72 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete BCS Private Wealth Management eine neue Position in Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund im Wert von 1,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von BCS Private Wealth Management im Q2 2026 war Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund: 134.954 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • BCS Private Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BCS Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Eagle Capital Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • BCS Private Wealth Management hat seine Position in Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BCS Private Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • BCS Private Wealth Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BCS Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von BCS Private Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .