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Barrett & Company Portfolio-Positionen

AUM 357 Mio. $ Umschlag 13,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
357 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,6 Mio. $
Kapitalfluss
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,26 %
Position
729
Neu
78
Aufgestockt
190
Reduziert
81
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,27 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,55 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,47 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,42 Mio. $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,57 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+358.741 $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+179.936 $
4
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+139.223 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+128.734 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,82 %
2 Technologie 9,96 %
3 Finanzwesen 4,75 %
4 Kommunikationsdienste 3,87 %
5 Industrie 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
38,4 Mio. $ 10,75 %
103.784
+6.760
+7 % +2,42 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
22,7 Mio. $ 6,37 %
165.307
+8.437
+5 % +1,11 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
18,5 Mio. $ 5,18 %
191.781
+13.794
+8 % +1,31 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,4 Mio. $ 4,59 %
81.864
+17.275
+27 % +3,55 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ILCV-Symbol
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,78 %
98.106
+4.518
+5 % +448.906 $
2022 Q3
15 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,71 %
12.919
+392
+3 % +285.453 $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,18 Mio. $ 2,57 %
31.718
+4.082
+15 % +1,17 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,87 Mio. $ 2,48 %
105.924
+4.571
+5 % +373.575 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,77 Mio. $ 2,46 %
36.795
+13.831
+60 % +3,47 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
XT-Symbol
10
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,38 %
102.727
+8.755
+9 % +683.660 $
2022 Q3
15 Quartale
VIG-Symbol
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,26 %
34.124
+2.713
+9 % +622.960 $
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,08 %
9.964
+646
+7 % +468.355 $
2022 Q3
15 Quartale
FVD-Symbol
13
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,98 %
146.592
+12.052
+9 % +574.212 $
2022 Q3
15 Quartale
MDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,87 %
9.494
+280
+3 % +187.501 $
2022 Q3
15 Quartale
SLYG-Symbol
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,8 %
53.858
+2.592
+5 % +280.462 $
2022 Q3
15 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,74 %
71.941
-509
-0,7 % -42.829 $
2022 Q3
15 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,55 %
25.383
+18
+0,1 % +3.759 $
2022 Q3
15 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,51 %
17.851
+489
+3 % +140.141 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,35 %
13.445
-4.357
-24 % -1,57 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FTCS-Symbol
20
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,31 %
49.891
+482
+1 % +45.034 $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,22 %
61.073
-326
-0,5 % -22.708 $
2022 Q3
15 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,18 %
+11.957
Neu +4,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IXUS-Symbol
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,18 %
44.234
+7.607
+21 % +714.929 $
2022 Q3
15 Quartale
CGGR-Symbol
24
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,1 %
82.948
+8.244
+11 % +372.654 $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,54 Mio. $ 0,99 %
6.276
+590
+10 % +360.774 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MVM
Menlo Ventures Management Menlo Park, California 357 Mio. $ AUM
PC
Permit Capital West Conshohocken, Pennsylvania 357 Mio. $ AUM 38,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sentry LLC Memphis, Tennessee 357 Mio. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLICM
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFT
Providence First Trust Scottsdale, Arizona 358 Mio. $ AUM 30,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IGM
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chesapeake Wealth Management Williamsburg, Virginia 357 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GFG
Greystone Financial Group Bloomfield Hills, Michigan 358 Mio. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Barrett & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Barrett & Company 729 Positionen im Wert von 357 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Barrett & Company investierte 32,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 11.957 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 1,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Barrett & Company im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 11.957 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Barrett & Company hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barrett & Company im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Barrett & Company hat seine Position in Syntax Stratified LargeCap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.223 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barrett & Company machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 357 Mio. $ aus.
  • Barrett & Company eröffnete 78 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Barrett & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 357 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barrett & Company für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .