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Planned Solutions Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 20,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
+6,99 Mio. $
Kapitalfluss %
2 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,75 %
Position
164
Neu
25
Aufgestockt
79
Reduziert
25
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,7 Mio. $
2
JCAL-Symbol
JPMorgan California Tax Free Bond ETF
JCAL
+1,23 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+861.131 $
4
CAM-Symbol
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
+631.549 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+503.451 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+2,13 Mio. $
2
IVVB-Symbol
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
+333.191 $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+319.735 $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+290.559 $
5
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+282.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,59 %
2 Technologie 7,06 %
3 Finanzwesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
39,2 Mio. $ 11,23 %
238.648
+10.739
+5 % +1,7 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
32,2 Mio. $ 9,22 %
1.034.102
-9.365
-0,9 % -282.626 $
2020 Q3
23 Quartale
MOAT-Symbol
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
30 Mio. $ 8,6 %
288.767
-2.718
-0,9 % -274.777 $
2020 Q3
23 Quartale
JPIE-Symbol
4
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
25,1 Mio. $ 7,18 %
544.008
+10.939
+2 % +503.451 $
2022 Q4
14 Quartale
GARP-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
20,1 Mio. $ 5,75 %
243.037
+2.206
+0,9 % +167.553 $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,23 %
132.587
+1.098
+0,8 % +144.988 $
2022 Q3
15 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,52 %
21.415
+15
+0,1 % +10.320 $
2020 Q3
23 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,83 %
138.302
+4.566
+3 % +438.579 $
2020 Q3
23 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,79 %
78.054
+278
+0,4 % +33.160 $
2024 Q3
7 Quartale
JVAL-Symbol
10
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,4 %
143.018
-1.393
-1 % -76.684 $
2022 Q3
15 Quartale
HELO-Symbol
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,06 %
106.587
-3.297
-3 % -221.418 $
2024 Q3
7 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,96 %
67.790
-779
-1 % -78.338 $
2020 Q3
23 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,75 %
79.558
+11.217
+16 % +861.131 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,87 Mio. $ 1,68 %
20.289
+528
+3 % +151.027 $
2020 Q3
23 Quartale
IVVB-Symbol
15
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF
IVVB
132 Mio. $
5,8 Mio. $ 1,66 %
167.488
-9.807
-6 % -333.191 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,23 %
42.539
-1.999
-4 % -200.973 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,12 Mio. $ 1,18 %
20.585
+1.063
+5 % +218.559 $
2023 Q1
13 Quartale
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,1 %
132.202
+4.038
+3 % +113.044 $
2020 Q3
23 Quartale
RSST-Symbol
19
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,08 %
114.826
-8.199
-7 % -263.733 $
2024 Q4
6 Quartale
CAM-Symbol
20
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
1,18 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,95 %
131.367
+25.219
+24 % +631.549 $
2025 Q4
2 Quartale
VBIL-Symbol
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,8 %
36.675
-28.216
-43 % -2,13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ESTC-Symbol
22
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,73 %
44.870
– –
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,63 %
1.835
-25
-1 % -25.543 $
2020 Q3
23 Quartale
ITW-Symbol
24
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,63 %
8.121
+16
+0,2 % +4.151 $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,6 %
5.652
+299
+6 % +120.976 $
2020 Q3
23 Quartale
1
2 3 4 5

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FFL
Future Fund LLC Chicago, Illinois 349 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Timelo Investment Management Aurora, Ontario, Canada 349 Mio. $ AUM 28,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Planned Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Planned Solutions 164 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Planned Solutions für Q2 2026 weist 25 neu, 79 erhöht, 25 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Planned Solutions im Q2 2026 war JPMorgan California Tax Free Bond ETF: 24.471 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Planned Solutions im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • Planned Solutions hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.735 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Planned Solutions machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Planned Solutions eröffnete 25 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Planned Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Planned Solutions für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .