Wir sind mit live! Mehr erfahren
KFS

Kirkwood Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,1 Mio. $
Kapitalfluss
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,75 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
12
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+47,8 Mio. $
2
EDOW-Symbol
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
+6,01 Mio. $
3
USTB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
+5,84 Mio. $
4
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+5,53 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+49,7 Mio. $
2
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+996.682 $
3
GFLW-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
+939.097 $
4
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+273.834 $
5
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+124.102 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,92 %
2 Technologie 1,02 %
3 Finanzwesen 0,35 %
4 Energie 0,25 %
5 Kommunikationsdienste 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
88,1 Mio. $ 25,18 %
117.959
+3.601
+3 % +2,61 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
51,1 Mio. $ 14,62 %
+168.645
Neu +47,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,4 Mrd. $
34,3 Mio. $ 9,8 %
65.577
+1.666
+3 % +832.017 $
2025 Q1
5 Quartale
TDIV-Symbol
4
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
31,9 Mio. $ 9,11 %
277.423
-8.993
-3 % -996.682 $
2025 Q1
5 Quartale
FTSM-Symbol
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
26,1 Mio. $ 7,45 %
436.651
+43.204
+11 % +2,59 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GFLW-Symbol
6
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,14 Mrd. $
18,4 Mio. $ 5,25 %
536.075
-30.622
-5 % -939.097 $
2025 Q3
3 Quartale
VFLO-Symbol
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,07 %
387.737
+127.111
+49 % +5,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AFGR-Symbol
8
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
89,2 Mio. $
13,3 Mio. $ 3,8 %
364.178
+17.487
+5 % +620.030 $
2025 Q1
5 Quartale
USTB-Symbol
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,71 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,75 %
258.893
+115.490
+81 % +5,84 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AFLG-Symbol
10
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
801 Mio. $
13 Mio. $ 3,71 %
298.890
+9.152
+3 % +388.514 $
2025 Q1
5 Quartale
SKYY-Symbol
11
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,39 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,32 %
86.165
+3.463
+4 % +439.995 $
2025 Q1
5 Quartale
LMBS-Symbol
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,81 %
127.287
+11.431
+10 % +570.115 $
2025 Q1
5 Quartale
EDOW-Symbol
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
324 Mio. $
6,17 Mio. $ 1,76 %
+140.147
Neu +6,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,05 %
5.030
-72.282
-93 % -49,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,66 %
7.988
+6
+0,1 % +1.716 $
2025 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,35 %
14.802
– –
2025 Q2
4 Quartale
QTEC-Symbol
17
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,32 %
3.392
-82
-2 % -23.482 $
2025 Q1
5 Quartale
BUFR-Symbol
18
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
922.565 $ 0,26 %
25.255
-284
-1 % -10.172 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
863.817 $ 0,25 %
4.317
+1
+0 % +206 $
2025 Q2
4 Quartale
ULST-Symbol
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
801.398 $ 0,23 %
19.824
-3.071
-13 % -124.102 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
770.554 $ 0,22 %
26.183
-169
-0,6 % -4.826 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
736.362 $ 0,21 %
12.113
+53
+0,4 % +3.172 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
554.999 $ 0,16 %
1.553
– –
2025 Q3
3 Quartale
IWR-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
511.485 $ 0,15 %
4.636
-52
-1 % -5.469 $
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
495.756 $ 0,14 %
3.137
-25
-0,8 % -3.907 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

YAL
Your Advocates Ltd Houston, Texas 350 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPW
Oxler Private Wealth Rye Brook, New York 350 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Attestor Capital Grand Cayman, Cayman Islands 350 Mio. $ AUM
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFO
Arrowroot Family Office Marina Del Rey, California 349 Mio. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
MTM Investment Management Spartanburg, South Carolina 350 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Denver Wealth Management Denver, Colorado 349 Mio. $ AUM 24,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kirkwood Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kirkwood Financial Services 43 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Kirkwood Financial Services investierte 21,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 168.645 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 49,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kirkwood Financial Services im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 168.645 Aktien im Wert von 51,1 Mio. $.
  • Kirkwood Financial Services hat seine Position in Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kirkwood Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 49,7 Mio. $.
  • Kirkwood Financial Services hat seine Position in Sunoco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.834 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kirkwood Financial Services machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Kirkwood Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kirkwood Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kirkwood Financial Services für Q2 2026 am 25. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .