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Kirkwood Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.5億
売買回転率
11.63%
推定1年リターン
20.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.35%
1年予想リターン
+20.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
+$5808万
(+20%)
資金フロー
+$2150万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.75%
保有額
43
新規
4
買い増し
20
減少
12
解消
1
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$4777万 |
| 2 |
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
|
+$601万 |
| 3 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+$584万 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$553万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$261万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4973万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$100万 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
|
+$93.9万 |
| 4 |
Sunoco
SUN
|
+$27.4万 |
| 5 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+$12.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.92% |
| 2 | 情報技術 | 1.02% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 4 | エネルギー | 0.25% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $8810万 | 25.18% |
117,959
+3,601
| +3% | +$261万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $5114万 | 14.62% |
+168,645
| 新規 | +$4777万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $3427万 | 9.8% |
65,577
+1,666
| +3% | +$83.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
4
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$44.2億
| $3188万 | 9.11% |
277,423
-8,993
| -3% | -$100万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $2607万 | 7.45% |
436,651
+43,204
| +11% | +$259万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
$11.1億
| $1838万 | 5.25% |
536,075
-30,622
| -5% | -$93.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$118億
| $1775万 | 5.07% |
387,737
+127,111
| +49% | +$553万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
$8774万
| $1331万 | 3.8% |
364,178
+17,487
| +5% | +$62万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$27.2億
| $1312万 | 3.75% |
258,893
+115,490
| +81% | +$584万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
$7.94億
| $1298万 | 3.71% |
298,890
+9,152
| +3% | +$38.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.7億
| $1160万 | 3.32% |
86,165
+3,463
| +4% | +$44万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $634万 | 1.81% |
127,287
+11,431
| +10% | +$57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
13
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
$3.24億
| $617万 | 1.76% |
+140,147
| 新規 | +$601万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $367万 | 1.05% |
5,030
-72,282
| -93% | -$4973万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.07兆
| $231万 | 0.66% |
7,988
+6
| +0.1% | +$1,716 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $122万 | 0.35% |
14,802
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$43.7億
| $114万 | 0.32% |
3,392
-82
| -2% | -$2.35万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $92.3万 | 0.26% |
25,255
-284
| -1% | -$1.02万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $86.4万 | 0.25% |
4,317
+1
| +0% | +$206 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
20
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
$5.06億
| $80.1万 | 0.23% |
19,824
-3,071
| -13% | -$12.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $77.1万 | 0.22% |
26,183
-169
| -0.6% | -$4,826 |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $73.6万 | 0.21% |
12,113
+53
| +0.4% | +$3,172 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $55.5万 | 0.16% |
1,553
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $51.1万 | 0.15% |
4,636
-52
| -1% | -$5,469 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $49.6万 | 0.14% |
3,137
-25
| -0.8% | -$3,907 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
FCM
Kirkwood Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kirkwood Financial Servicesは43銘柄を保有し、保有額は$3.5億でした。前四半期の$2.92億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 88% を占めています。
Kirkwood Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$2150万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は168,645株、評価額は$5114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$4973万相当を売却しました。
- Kirkwood Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は168,645株、評価額は$5114万でした。
- Kirkwood Financial Servicesは2026年第2四半期にVictory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$584万でした。
- Kirkwood Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$4973万相当を減らしました。
- Kirkwood Financial Servicesは2026年第2四半期にSunocoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kirkwood Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの88%を占めています。
- Kirkwood Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Kirkwood Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$3.5億となりました。
2026年8月25日に提出された、2026年第2四半期分のKirkwood Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。