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MTM Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.5億
売買回転率
8.12%
推定1年リターン
24.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.28%
1年予想リターン
+24.14%
3年間の予想リターン
+80.55%
5年予想リターン
+101.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
+$3481万
(+11%)
資金フロー
+$644万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.44%
保有額
739
新規
30
買い増し
123
減少
76
解消
30
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$210万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$94.7万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$93.8万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$88万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$67.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$95.6万 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+$46.5万 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$12.8万 |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$12.5万 |
| 5 |
Deckers Outdoor
DECK
|
+$10.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.33% |
| 2 | 情報技術 | 11.82% |
| 3 | 金融 | 9.81% |
| 4 | ヘルスケア | 8.55% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1334万 | 3.81% |
46,086
+60
| +0.1% | +$1.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90.1億
| $1194万 | 3.41% |
290,407
+5,177
| +2% | +$20.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $1084万 | 3.09% |
9,034
-5
| -0.1% | -$5,109 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $1001万 | 2.86% |
45,393
-37
| -0.1% | -$8,403 |
2020 Q4
22四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $942万 | 2.69% |
28,774
+86
| +0.3% | +$2.67万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.5億
| $888万 | 2.53% |
194,245
+6,530
| +3% | +$29.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
$767億
| $743万 | 2.12% |
232,274
+284
| +0.1% | +$9,153 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
McKesson
MCK
$1167億
| $714万 | 2.04% |
9,456
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $688万 | 1.96% |
18,201
+15
| +0.1% | +$6,014 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $680万 | 1.94% |
18,242
+90
| +0.5% | +$3.64万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $629万 | 1.79% |
50,651
+427
| +0.9% | +$5.15万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $594万 | 1.69% |
7,948
+39
| +0.5% | +$2.83万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.6億
| $531万 | 1.51% |
36,765
+504
| +1% | +$6.69万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Commerce Bancshares
CBSH
$80.4億
| $514万 | 1.47% |
88,979
+737
| +0.8% | +$3.87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4575億
| $505万 | 1.44% |
30,445
-57
| -0.2% | -$1.06万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$43.7億
| $479万 | 1.37% |
14,305
-100
| -0.7% | -$2.86万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.2億
| $435万 | 1.24% |
28,686
-292
| -1% | -$4.07万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Southern Company
SO
$1069億
| $418万 | 1.19% |
43,669
+22
| +0.1% | +$2,071 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$3989億
| $403万 | 1.15% |
49,648
-48
| -0.1% | -$3,791 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $365万 | 1.04% |
23,006
+261
| +1% | +$3.88万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Costco
COST
$4446億
| $362万 | 1.03% |
3,874
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $359万 | 1.02% |
26,265
-25
| -0.1% | -$3,742 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $356万 | 1.01% |
18,662
+116
| +0.6% | +$1.98万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $341万 | 0.97% |
135,015
+83,066
| +160% | +$210万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $333万 | 0.95% |
29,432
-21
| -0.1% | -$2,607 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
FCM
SCM
PAM
MTM Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MTM Investment Managementは739銘柄を保有し、保有額は$3.5億でした。前四半期の$3.16億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
MTM Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、123件増加しました、76件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,292株、評価額は$94.9万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$95.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- MTM Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,292株、評価額は$94.9万でした。
- MTM Investment Managementは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- MTM Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$95.6万相当を減らしました。
- MTM Investment Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MTM Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの26%を占めています。
- MTM Investment Managementは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- MTM Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のMTM Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。