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BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.51億
売買回転率
17.7%
推定1年リターン
19.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.72%
1年予想リターン
+19.02%
3年間の予想リターン
+51.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.51億
運用資産残高の伸び率
+$5226万
(+17%)
資金フロー
+$1700万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.96%
保有額
113
新規
12
買い増し
42
減少
45
解消
8
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$626万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$552万 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$495万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$440万 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+$385万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$560万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$284万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$275万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$252万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$156万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.32% |
| 2 | 情報技術 | 1.43% |
| 3 | 金融 | 0.77% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3032万 | 8.64% |
40,596
+8,628
| +27% | +$626万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1721万 | 4.9% |
253,037
+12,696
| +5% | +$82.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1641万 | 4.68% |
190,527
+5,787
| +3% | +$48.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1436万 | 4.09% |
65,893
-13,172
| -17% | -$275万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1378万 | 3.93% |
128,023
+10,509
| +9% | +$112万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1274万 | 3.63% |
18,555
-343
| -2% | -$22.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1230万 | 3.51% |
16,429
+183
| +1% | +$13.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1089万 | 3.1% |
115,183
+1,989
| +2% | +$18.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1024万 | 2.92% |
86,059
-269
| -0.3% | -$3.08万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $903万 | 2.57% |
266,774
+1,169
| +0.4% | +$3.87万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $796万 | 2.27% |
96,030
-35,689
| -27% | -$284万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $792万 | 2.26% |
314,712
+111,375
| +55% | +$278万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $745万 | 2.12% |
326,927
+193,409
| +145% | +$440万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $737万 | 2.1% |
139,883
-6,494
| -4% | -$29.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$30.3億
| $708万 | 2.02% |
255,226
+433
| +0.2% | +$1.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $678万 | 1.93% |
292,966
+118,469
| +68% | +$274万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $613万 | 1.75% |
117,051
-27,595
| -19% | -$144万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $570万 | 1.62% |
+45,808
| 新規 | +$552万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
$17.6億
| $540万 | 1.54% |
207,920
-4,263
| -2% | -$11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$9.7億
| $532万 | 1.52% |
169,913
-6,943
| -4% | -$21.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $522万 | 1.49% |
15,240
-3,818
| -20% | -$114万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $512万 | 1.46% |
16,889
+1,064
| +7% | +$30.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $510万 | 1.45% |
100,772
+6,945
| +7% | +$34.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $509万 | 1.45% |
66,431
-32,530
| -33% | -$252万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
25
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $495万 | 1.41% |
+176,392
| 新規 | +$495万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Beacon Bridge Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beacon Bridge Wealth Partnersは113銘柄を保有し、保有額は$3.51億でした。前四半期の$2.99億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Beacon Bridge Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$1700万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、保有株数は45,808株、評価額は$570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$560万相当を売却しました。
- Beacon Bridge Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、株数は45,808株、評価額は$570万でした。
- Beacon Bridge Wealth Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$626万でした。
- Beacon Bridge Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$560万相当を減らしました。
- Beacon Bridge Wealth Partnersは2026年第2四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beacon Bridge Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.51億のポートフォリオの42%を占めています。
- Beacon Bridge Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Beacon Bridge Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$3.51億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のBeacon Bridge Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。