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BBWP
Beacon Bridge Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 351 mi
Giro
17,7%
Retorno est. (1 ano)
19,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,72%
Retorno est. (1 ano)
+19,02%
Retorno est. (3 anos)
+51,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 351 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,3 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,96%
Posição
113
Nova
12
Aumentada
42
Reduzida
45
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,32% |
| 2 | Tecnologia | 1,43% |
| 3 | Financeiro | 0,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,74% |
| 5 | Industriais | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 30,3 mi | 8,64% |
40.596
+8.628
| +27% | +US$ 6,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 17,2 mi | 4,9% |
253.037
+12.696
| +5% | +US$ 826 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 16,4 mi | 4,68% |
190.527
+5.787
| +3% | +US$ 487 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 14,4 mi | 4,09% |
65.893
-13.172
| -17% | -US$ 2,75 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 13,8 mi | 3,93% |
128.023
+10.509
| +9% | +US$ 1,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,7 mi | 3,63% |
18.555
-343
| -2% | -US$ 229 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,3 mi | 3,51% |
16.429
+183
| +1% | +US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 10,9 mi | 3,1% |
115.183
+1.989
| +2% | +US$ 188 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 10,2 mi | 2,92% |
86.059
-269
| -0,3% | -US$ 30,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 9,03 mi | 2,57% |
266.774
+1.169
| +0,4% | +US$ 38,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,96 mi | 2,27% |
96.030
-35.689
| -27% | -US$ 2,84 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 7,92 mi | 2,26% |
314.712
+111.375
| +55% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 7,45 mi | 2,12% |
326.927
+193.409
| +145% | +US$ 4,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 7,37 mi | 2,1% |
139.883
-6.494
| -4% | -US$ 295 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 3,03 bi
| US$ 7,08 mi | 2,02% |
255.226
+433
| +0,2% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 6,78 mi | 1,93% |
292.966
+118.469
| +68% | +US$ 2,74 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 6,13 mi | 1,75% |
117.051
-27.595
| -19% | -US$ 1,44 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 5,7 mi | 1,62% |
+45.808
| Nova | +US$ 5,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$ 1,76 bi
| US$ 5,4 mi | 1,54% |
207.920
-4.263
| -2% | -US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 973 mi
| US$ 5,32 mi | 1,52% |
169.913
-6.943
| -4% | -US$ 216 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 5,22 mi | 1,49% |
15.240
-3.818
| -20% | -US$ 1,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,12 mi | 1,46% |
16.889
+1.064
| +7% | +US$ 305 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 5,1 mi | 1,45% |
100.772
+6.945
| +7% | +US$ 348 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,09 mi | 1,45% |
66.431
-32.530
| -33% | -US$ 2,52 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 4,95 mi | 1,41% |
+176.392
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
YCM
PAM
AFP
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TLA
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Revisão da carteira de Beacon Bridge Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beacon Bridge Wealth Partners detinha 113 posições avaliadas em US$ 351 mi, alta de 17% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Beacon Bridge Wealth Partners alocou US$ 17 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 12 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF: 45.808 ações no valor de US$ 5,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,6 mi.
- A maior compra de Beacon Bridge Wealth Partners no T2 2026 foi iShares MSCI EAFE Growth ETF: 45.808 ações no valor de US$ 5,7 mi.
- Beacon Bridge Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,26 mi.
- A maior redução de Beacon Bridge Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,6 mi.
- Beacon Bridge Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 965 mil.
- As dez maiores posições de Beacon Bridge Wealth Partners representam 42% de sua carteira de US$ 351 mi no T2 2026.
- Beacon Bridge Wealth Partners abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beacon Bridge Wealth Partners subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 351 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Bridge Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.