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GBFG
Gerald Baker Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 354 mi
Giro
6,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,92%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 354 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,54 mi
(+0,72%)
Fluxo de capital
+US$ 5,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,9%
Posição
129
Nova
3
Aumentada
66
Reduzida
30
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
American Century Core Plus Income ETF
ABND
|
+US$ 691 mil |
| 3 |
Reaves Utility Income Fund
UTG
|
+US$ 611 mil |
| 4 |
NNN REIT
NNN
|
+US$ 514 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 278 mil |
| 2 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 267 mil |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 257 mil |
| 4 |
Dutch Bros
BROS
|
+US$ 221 mil |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 220 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,77% |
| 2 | Tecnologia | 8,44% |
| 3 | Energia | 8,03% |
| 4 | Financeiro | 6,56% |
| 5 | Industriais | 6,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 22,8 mi | 6,45% |
140.359
-192
| -0,1% | -US$ 30 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 21,2 mi | 6% |
91.080
+226
| +0,2% | +US$ 54,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,6 mi | 5,26% |
25.152
+380
| +2% | +US$ 272 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 18,2 mi | 5,13% |
420.168
-138
| -0% | -US$ 6,67 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,8 mi | 5,04% |
23.303
+585
| +3% | +US$ 446 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 14,7 mi | 4,15% |
357.790
+11.241
| +3% | +US$ 514 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 12,4 mi | 3,51% |
15.331
+3
| +0% | +US$ 2,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 10 mi | 2,83% |
267.801
+7.641
| +3% | +US$ 284 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,8 mi | 2,77% |
19.146
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 9,7 mi | 2,74% |
179.569
-1.042
| -0,6% | -US$ 59,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,23 bi
| US$ 9,15 mi | 2,58% |
266.240
+15.917
| +6% | +US$ 611 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 8,73 mi | 2,47% |
32.957
-563
| -2% | -US$ 141 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,02 mi | 2,27% |
24.078
+27
| +0,1% | +US$ 8,67 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,3 mi | 2,06% |
31.949
-231
| -0,7% | -US$ 49,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 7,15 mi | 2,02% |
41.534
+13
| +0% | +US$ 2,22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 6,4 mi | 1,81% |
49.991
+457
| +0,9% | +US$ 62 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,17 bi
| US$ 5,76 mi | 1,63% |
80.522
+989
| +1% | +US$ 69,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 5,75 mi | 1,62% |
96.614
+33.851
| +54% | +US$ 2,02 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,58 mi | 1,58% |
27.308
+135
| +0,5% | +US$ 26,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 5,37 mi | 1,52% |
132.332
+2.180
| +2% | +US$ 94,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 5,34 mi | 1,51% |
27.986
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 4,93 mi | 1,39% |
27.675
-192
| -0,7% | -US$ 35,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
23
American Century Core Plus Income ETF
ABND
US$ 279 mi
| US$ 4,9 mi | 1,39% |
117.778
+16.068
| +16% | +US$ 691 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,85 mi | 1,37% |
18.318
+14
| +0,1% | +US$ 3,69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4,47 mi | 1,26% |
43.013
-64
| -0,1% | -US$ 6,78 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Gerald Baker Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Gerald Baker Financial Group detinha 129 posições avaliadas em US$ 354 mi, alta de 0,72% em relação a US$ 351 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Gerald Baker Financial Group mostra 3 novas, 66 aumentaram, 30 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.317 ações no valor de US$ 500 mil. A maior venda foi de Lowe's Companies, estimada em US$ 278 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Gerald Baker Financial Group no T3 2026 foi SpaceX: 3.317 ações no valor de US$ 500 mil.
- Gerald Baker Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,02 mi.
- A maior redução de Gerald Baker Financial Group em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 257 mil.
- Gerald Baker Financial Group encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Gerald Baker Financial Group representam 44% de sua carteira de US$ 354 mi no T3 2026.
- Gerald Baker Financial Group abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Gerald Baker Financial Group subiu 0,72% em relação ao trimestre anterior, para US$ 354 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gerald Baker Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.