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GPW
Genesis Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 356 mi
Giro
14,85%
Retorno est. (1 ano)
17,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,61%
Retorno est. (1 ano)
+17,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 356 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,48%
Posição
202
Nova
20
Aumentada
86
Reduzida
79
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 900 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 872 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 744 mil |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 705 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 930 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 520 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 494 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,43% |
| 2 | Tecnologia | 4,79% |
| 3 | Financeiro | 2,26% |
| 4 | Saúde | 1,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 18,2 mi | 5,12% |
24.321
+1.198
| +5% | +US$ 872 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 15,9 mi | 4,46% |
127.737
+3.537
| +3% | +US$ 426 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 15,3 mi | 4,3% |
63.143
+1.564
| +3% | +US$ 364 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 15 mi | 4,21% |
328.860
+15.465
| +5% | +US$ 705 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 11,5 mi | 3,23% |
243.198
+15.385
| +7% | +US$ 695 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 10,5 mi | 2,96% |
28.607
+563
| +2% | +US$ 233 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
US$ 1,16 bi
| US$ 9,6 mi | 2,7% |
231.788
+9.205
| +4% | +US$ 383 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,69% |
118.051
+5.891
| +5% | +US$ 443 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 8,59 mi | 2,41% |
169.793
+12.556
| +8% | +US$ 631 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,53 mi | 2,4% |
308.046
+15.247
| +5% | +US$ 411 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 7,98 mi | 2,24% |
177.437
+9.265
| +6% | +US$ 419 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,84 mi | 2,2% |
33.146
+1.150
| +4% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,54 mi | 2,12% |
78.081
+4.003
| +5% | +US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 7,49 mi | 2,11% |
97.679
+5.036
| +5% | +US$ 387 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,96 mi | 1,96% |
22.714
+797
| +4% | +US$ 230 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 6,76 mi | 1,9% |
135.807
+4.667
| +4% | +US$ 233 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 6,65 mi | 1,87% |
126.467
+9.057
| +8% | +US$ 474 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,42 mi | 1,8% |
75.071
+3.192
| +4% | +US$ 267 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 6,39 mi | 1,8% |
32.328
+1.049
| +3% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,2 mi | 1,74% |
74.798
+3.165
| +4% | +US$ 252 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 5,98 mi | 1,68% |
28.110
+1.487
| +6% | +US$ 304 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 5,93 mi | 1,67% |
121.926
+4.647
| +4% | +US$ 232 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,75 mi | 1,62% |
71.391
-329
| -0,5% | -US$ 25,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 5,41 mi | 1,52% |
40.635
+1.364
| +3% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 5,16 mi | 1,45% |
104.685
+19.112
| +22% | +US$ 900 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Genesis Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Genesis Private Wealth detinha 202 posições avaliadas em US$ 356 mi, alta de 12% em relação a US$ 318 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Genesis Private Wealth alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 86 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 ações no valor de US$ 655 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 930 mil.
- A maior compra de Genesis Private Wealth no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 ações no valor de US$ 655 mil.
- Genesis Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan US Tech Leaders ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,68 mi.
- A maior redução de Genesis Private Wealth em T2 2026 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 930 mil.
- Genesis Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Health Care ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de Genesis Private Wealth representam 34% de sua carteira de US$ 356 mi no T2 2026.
- Genesis Private Wealth abriu 20 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Genesis Private Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 356 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Genesis Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.