Wir sind mit live! Mehr erfahren
GPW

Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 14,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,48 %
Position
202
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
79
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+2,68 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+899.932 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+872.379 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+744.014 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+705.448 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+2,2 Mio. $
2
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+930.300 $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+519.602 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+493.862 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+491.185 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,43 %
2 Technologie 4,79 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Gesundheitswesen 1,66 %
5 Kommunikationsdienste 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,12 %
24.321
+1.198
+5 % +872.379 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,46 %
127.737
+3.537
+3 % +426.398 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,3 %
63.143
+1.564
+3 % +364.303 $
2024 Q4
6 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
15 Mio. $ 4,21 %
328.860
+15.465
+5 % +705.448 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,23 %
243.198
+15.385
+7 % +695.450 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,96 %
28.607
+563
+2 % +233.234 $
2024 Q4
6 Quartale
PTRB-Symbol
7
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,7 %
231.788
+9.205
+4 % +382.723 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,69 %
118.051
+5.891
+5 % +443.059 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,41 %
169.793
+12.556
+8 % +630.943 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,4 %
308.046
+15.247
+5 % +411.042 $
2024 Q4
6 Quartale
JMBS-Symbol
11
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,24 %
177.437
+9.265
+6 % +418.875 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,2 %
33.146
+1.150
+4 % +264.063 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,12 %
78.081
+4.003
+5 % +384.501 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,11 %
97.679
+5.036
+5 % +386.615 $
2024 Q4
6 Quartale
VOT-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 1,96 %
22.714
+797
+4 % +229.897 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,9 %
135.807
+4.667
+4 % +232.764 $
2025 Q2
4 Quartale
MUNI-Symbol
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
6,65 Mio. $ 1,87 %
126.467
+9.057
+8 % +474.334 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,8 %
75.071
+3.192
+4 % +267.300 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,8 %
32.328
+1.049
+3 % +202.954 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,74 %
74.798
+3.165
+4 % +252.279 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,68 %
28.110
+1.487
+6 % +304.307 $
2024 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,67 %
121.926
+4.647
+4 % +231.893 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,62 %
71.391
-329
-0,5 % -25.506 $
2024 Q4
6 Quartale
AIRR-Symbol
24
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,52 %
40.635
+1.364
+3 % +172.173 $
2024 Q4
6 Quartale
CGDV-Symbol
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,45 %
104.685
+19.112
+22 % +899.932 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWM
Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eaton-Cambridge Phoenix, Arizona 356 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin 356 Mio. $ AUM 9,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TigerOak Management Albuquerque, New Mexico 356 Mio. $ AUM 29,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hi-Line Capital Management Watertown, South Dakota 355 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBOA
Commonwealth Bank of Australia Sydney, NSW, Australia 355 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Genesis Private Wealth 202 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Genesis Private Wealth investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 Aktien im Wert von 654.917 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 930.300 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 Aktien im Wert von 654.917 $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in JPMorgan US Tech Leaders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 930.300 $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • Genesis Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .