Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
356 Mio. $
Umschlag
14,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,1 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,48 %
Position
202
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
79
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+899.932 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+872.379 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+744.014 $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+705.448 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+930.300 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+519.602 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+493.862 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+491.185 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,43 % |
| 2 | Technologie | 4,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 1,34 % |
48.063
-493
| -1 % | -48.779 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
27
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,64 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,26 % |
40.105
+27.046
| +207 % | +2,68 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,15 % |
94.754
+8.408
| +10 % | +350.824 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 1,13 % |
67.887
+2.625
| +4 % | +155.100 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
30
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,08 % |
50.031
+10.140
| +25 % | +744.014 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,04 % |
79.884
-1.275
| -2 % | -58.796 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 1,02 % |
18.105
-39
| -0,2 % | -8.019 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
33
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,72 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,96 % |
33.706
+2.917
| +9 % | +295.044 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
34
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,9 % |
22.467
-6.732
| -23 % | -930.300 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
527 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,83 % |
141.222
+11.862
| +9 % | +243.935 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
36
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,75 % |
53.817
+2.162
| +4 % | +107.292 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
37
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,74 % |
54.517
+2.444
| +5 % | +117.565 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
38
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,08 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,72 % |
20.843
-2.246
| -10 % | -263.634 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,67 % |
6.638
+1.125
| +20 % | +404.961 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
40
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
1,02 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,66 % |
68.665
+16.831
| +32 % | +544.929 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,56 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,63 % |
54.857
+14.331
| +35 % | +557.019 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,62 % |
7.678
-282
| -4 % | -80.662 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,25 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,59 % |
71.952
-9.182
| -11 % | -266.712 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,58 % |
55.423
-676
| -1 % | -25.022 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
45
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,03 Mio. $ | 0,57 % |
5.449
-1.214
| -18 % | -491.185 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,55 % |
8.268
+132
| +2 % | +33.133 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
47
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
1,84 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,52 % |
41.048
+9.954
| +32 % | +445.486 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,52 % |
15.632
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,47 % |
4.390
+268
| +7 % | +107.456 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
50
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,72 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
15.812
+2.068
| +15 % | +207.968 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Genesis Private Wealth 202 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Genesis Private Wealth investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 86 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 Aktien im Wert von 654.917 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 930.300 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 877 Aktien im Wert von 654.917 $.
- Genesis Private Wealth hat seine Position in JPMorgan US Tech Leaders ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 930.300 $.
- Genesis Private Wealth hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
- Genesis Private Wealth eröffnete 20 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 356 Mio. $.
Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .