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Genesis Private Wealth

Genesis Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 354 Mio. $ Umschlag 19,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
354 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,77 Mio. $
Kapitalfluss
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,5 %
Position
206
Neu
14
Aufgestockt
91
Reduziert
62
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,48 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+1,36 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+999.988 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+952.549 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+749.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,1 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+860.780 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+654.917 $
4
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+610.261 $
5
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+505.517 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,68 %
2 Technologie 5,22 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,63 %
5 Gesundheitswesen 1,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEV-Symbol
101
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
410.612 $ 0,12 %
432
+9
+2 % +8.919 $
2025 Q1
6 Quartale
APH-Symbol
102
Amphenol
APH
193 Mrd. $
409.614 $ 0,12 %
4.859
+161
+3 % +12.969 $
2024 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
103
Verizon
VZ
192 Mrd. $
408.702 $ 0,12 %
8.910
+1.226
+16 % +57.677 $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
104
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
406.014 $ 0,11 %
5.072
-497
-9 % -42.993 $
2025 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
105
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
402.209 $ 0,11 %
3.174
+466
+17 % +64.193 $
2025 Q1
6 Quartale
DUK-Symbol
106
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
399.719 $ 0,11 %
3.506
-10
-0,3 % -1.225 $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
107
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
391.672 $ 0,11 %
1.254
-21
-2 % -7.275 $
2025 Q2
5 Quartale
BLK-Symbol
108
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
390.509 $ 0,11 %
369
+21
+6 % +22.935 $
2025 Q3
4 Quartale
PNC-Symbol
109
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
390.162 $ 0,11 %
1.755
– –
2024 Q4
7 Quartale
GLDM-Symbol
110
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
388.794 $ 0,11 %
4.731
+762
+19 % +64.273 $
2025 Q3
4 Quartale
IJS-Symbol
111
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
386.350 $ 0,11 %
3.016
– –
2025 Q4
3 Quartale
ETHA-Symbol
112
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
385.097 $ 0,11 %
+6.380
Neu +312.891 $
2026 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
113
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
376.833 $ 0,11 %
4.825
-43
-0,9 % -3.447 $
2024 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
114
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
369.503 $ 0,1 %
+604
Neu +310.723 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
115
Linde
LIN
242 Mrd. $
364.559 $ 0,1 %
768
+5
+0,7 % +2.457 $
2026 Q1
2 Quartale
ETN-Symbol
116
Eaton
ETN
137 Mrd. $
360.956 $ 0,1 %
840
+183
+28 % +76.373 $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
117
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
352.536 $ 0,1 %
1.348
-876
-39 % -224.572 $
2024 Q4
7 Quartale
SNY-Symbol
118
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
347.404 $ 0,1 %
8.426
+782
+10 % +34.017 $
2024 Q4
7 Quartale
FTGC-Symbol
119
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,22 Mrd. $
340.300 $ 0,1 %
11.125
-539
-5 % -16.068 $
2025 Q1
6 Quartale
JMUB-Symbol
120
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,13 Mrd. $
339.990 $ 0,1 %
7.146
+161
+2 % +7.963 $
2025 Q1
6 Quartale
KMB-Symbol
121
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
334.575 $ 0,09 %
3.434
+530
+18 % +56.582 $
2026 Q1
2 Quartale
PAYX-Symbol
122
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
323.179 $ 0,09 %
3.281
+9
+0,3 % +1.041 $
2026 Q1
2 Quartale
JKHY-Symbol
123
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
320.571 $ 0,09 %
2.238
+663
+42 % +103.173 $
2025 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
124
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
316.379 $ 0,09 %
2.528
-10
-0,4 % -1.239 $
2024 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
125
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
313.813 $ 0,09 %
1.153
-2
-0,2 % -582 $
2024 Q4
7 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

A6
Anchor @ 65 Singapore 355 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Incline Global Management
Incline Global Management New York 357 Mio. $ AUM 11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife)
Metropolitan Life Insurance Company (MetLife) New York 357 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonehill Capital Management New York 350 Mio. $ AUM 73,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Extract Advisors
Extract Advisors Calabasas, California 358 Mio. $ AUM
Yukon Wealth Management
Yukon Wealth Management Overland Park, Kansas 349 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesis Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Genesis Private Wealth 206 Positionen im Wert von 354 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Genesis Private Wealth für Q3 2026 weist 14 neu, 91 erhöht, 62 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Genesis Private Wealth im Q3 2026 war iShares Bitcoin Trust: 36.594 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Genesis Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 654.917 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Private Wealth machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 354 Mio. $ aus.
  • Genesis Private Wealth eröffnete 14 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 354 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .