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YWM

Yukon Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 349 Mio. $ Umschlag 43,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
349 Mio. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss %
46,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,73 %
Position
135
Neu
56
Aufgestockt
48
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+27,7 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27,6 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,33 Mio. $
4
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+7,12 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,98 Mio. $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,14 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,11 Mio. $
4
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+1 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,16 %
2 Technologie 22,43 %
3 Kommunikationsdienste 4,27 %
4 Finanzwesen 3,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,3 Mio. $ 9,54 %
44.495
+7.257
+19 % +5,28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
31,3 Mio. $ 8,96 %
156.425
+134.454
+612 % +27,6 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,4 Mio. $ 8,41 %
101.516
+96.669
+1.994 % +27,7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DVY-Symbol
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
27,3 Mio. $ 7,81 %
174.560
+46.245
+36 % +7,12 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHD-Symbol
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,47 %
492.325
+166.134
+51 % +5,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,6 %
53.209
+18.773
+55 % +4,31 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,74 %
12.985
+10.647
+455 % +7,33 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,45 %
52.024
+12.899
+33 % +2,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,38 Mio. $ 2,4 %
23.728
+15.390
+185 % +5,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,26 Mio. $ 2,36 %
22.139
+17.299
+357 % +7 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,74 Mio. $ 2,22 %
32.492
+22.785
+235 % +5,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ESGU-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,15 %
45.850
+3.750
+9 % +592.895 $
2025 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,09 %
158.368
+2.361
+2 % +108.876 $
2025 Q1
5 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,7 %
117.566
-7.195
-6 % -356.660 $
2025 Q1
5 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,47 %
66.865
+3.943
+6 % +305.303 $
2025 Q1
5 Quartale
EFG-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,31 %
36.705
+1.897
+5 % +228.758 $
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,23 %
+27.154
Neu +4,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,23 %
11.978
+9.959
+493 % +3,58 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,22 %
35.679
+7.754
+28 % +886.464 $
2025 Q1
5 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,19 %
68.523
+18.944
+38 % +1,13 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,16 %
+7.864
Neu +3,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,88 Mio. $ 1,11 %
10.262
+7.761
+310 % +3,11 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,08 %
27.430
+1.570
+6 % +207.314 $
2025 Q1
5 Quartale
DYNF-Symbol
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,89 %
45.835
-754
-2 % -49.053 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,87 %
+8.179
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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RF
Robinswood Financial Kirkland, Washington 349 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
Kirkwood Financial Services San Antonio, Texas 350 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UWM
USAdvisors Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 349 Mio. $ AUM 20,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPW
Oxler Private Wealth Rye Brook, New York 350 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yukon Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Yukon Wealth Management 135 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 109 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Yukon Wealth Management investierte 163 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 27.154 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 1,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Yukon Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 27.154 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
  • Yukon Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yukon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Yukon Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yukon Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
  • Yukon Wealth Management eröffnete 56 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Yukon Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 109 % auf 349 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yukon Wealth Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .