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HA

Hamel Associates Portfolio-Positionen

AUM 363 Mio. $ Umschlag 15,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+174,56 %
AUM
363 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,34 %
Position
94
Neu
13
Aufgestockt
21
Reduziert
43
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11,7 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,19 Mio. $
3
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+1,79 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,59 Mio. $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+321.363 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,94 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,44 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,11 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+957.498 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+878.703 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,33 %
2 Gesundheitswesen 14,16 %
3 Basiskonsumgüter 11,69 %
4 Finanzwesen 10,3 %
5 Technologie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHY-Symbol
1
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
25,7 Mio. $ 7,08 %
808.765
-12.203
-1 % -393.758 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,2 Mio. $ 4,74 %
59.477
-3.072
-5 % -878.703 $
2013 Q4
50 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,55 %
64.967
-584
-0,9 % -136.106 $
2013 Q4
50 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,5 Mio. $ 4,54 %
46.642
-3.104
-6 % -1,11 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,28 %
137.247
-2.980
-2 % -369.945 $
2013 Q4
50 Quartale
CB-Symbol
6
Chubb
CB
139 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,38 %
35.931
-319
-0,9 % -104.047 $
2020 Q1
25 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,28 %
92.513
-288
-0,3 % -33.710 $
2013 Q4
50 Quartale
VTIP-Symbol
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,22 %
+232.135
Neu +11,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,16 %
83.833
-3.046
-4 % -455.887 $
2013 Q4
50 Quartale
BNY-Symbol
10
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,12 %
78.197
-7.003
-8 % -957.498 $
2023 Q4
10 Quartale
COP-Symbol
11
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,62 %
91.424
-1.195
-1 % -141.635 $
2020 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,32 %
57.457
+458
+0,8 % +66.662 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,03 Mio. $ 2,21 %
21.522
+440
+2 % +178.024 $
2013 Q4
50 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,18 %
97.406
-100
-0,1 % -7.898 $
2013 Q4
50 Quartale
ITW-Symbol
15
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,17 %
29.101
-189
-0,6 % -49.037 $
2013 Q4
50 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,08 %
45.454
-477
-1 % -88.782 $
2013 Q4
50 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2 %
20.068
-60
-0,3 % -20.539 $
2016 Q2
40 Quartale
TFLO-Symbol
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,97 %
140.840
-13.550
-9 % -685.119 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDT-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,83 %
262.251
-617
-0,2 % -15.579 $
2023 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,8 %
17.757
+50
+0,3 % +20.714 $
2013 Q4
50 Quartale
IBDS-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,78 %
265.974
-6.702
-2 % -162.156 $
2022 Q4
14 Quartale
NVS-Symbol
22
Novartis
NVS
286 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1,75 %
40.423
-132
-0,3 % -19.788 $
2013 Q4
50 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,66 %
22.157
-55
-0,2 % -14.442 $
2013 Q4
50 Quartale
ED-Symbol
24
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,58 %
51.867
– –
2013 Q4
50 Quartale
IBDU-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,57 %
245.615
-1.087
-0,4 % -25.197 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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AW
Alteri Wealth Westlake Village, California 362 Mio. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBCM
Raub Brock Capital Management Larkspur, California 363 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Saxon Interests Houston, Texas 362 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hamel Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hamel Associates 94 Positionen im Wert von 363 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 351 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hamel Associates für Q2 2026 weist 13 neu, 21 erhöht, 43 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,94 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Hamel Associates im Q2 2026 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 232.135 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Hamel Associates hat seine Position in Huntington Ingalls Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hamel Associates im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • Hamel Associates hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.674 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hamel Associates machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 363 Mio. $ aus.
  • Hamel Associates eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hamel Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 363 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hamel Associates für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .