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WIS

Wright Investors Service Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 17,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+146,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+185,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+729,98 %
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+48 Mio. $
Kapitalfluss
-804.743 $
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,02 %
Position
162
Neu
14
Aufgestockt
21
Reduziert
113
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+3,83 Mio. $
2
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+2,05 Mio. $
3
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+1,63 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,4 Mio. $
5
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,2 Mio. $
2
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,64 Mio. $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+1,45 Mio. $
4
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+1,43 Mio. $
5
MTZ-Symbol
MasTec
MTZ
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,54 %
2 Finanzwesen 14,46 %
3 Kommunikationsdienste 10,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,46 %
5 Gesundheitswesen 9,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18 Mio. $ 4,92 %
89.905
-511
-0,6 % -105.064 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,67 %
59.061
-329
-0,6 % -94.106 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,8 Mio. $ 3,78 %
37.028
+2.380
+7 % +962.950 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13 Mio. $ 3,55 %
36.381
-920
-2 % -331.168 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,5 Mio. $ 3,42 %
52.495
-426
-0,8 % -106.929 $
2015 Q4
42 Quartale
AMAT-Symbol
6
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,18 %
16.070
+399
+3 % +184.093 $
2018 Q3
31 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,05 %
29.538
-2.775
-9 % -1,11 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,43 Mio. $ 2,58 %
16.736
+1.727
+12 % +1,06 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,41 Mio. $ 2,57 %
8.152
+5.108
+168 % +3,83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
10
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,3 %
7.895
-1.863
-19 % -1,64 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,22 %
24.858
-363
-1 % -112.729 $
2013 Q2
52 Quartale
GILD-Symbol
12
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,92 %
55.467
-805
-1 % -106.065 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHW-Symbol
13
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,88 %
74.625
+2.841
+4 % +259.082 $
2025 Q2
4 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,61 %
13.574
+2.481
+22 % +753.134 $
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,8 Mio. $ 1,58 %
16.402
-254
-2 % -90.777 $
2013 Q2
52 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,52 %
13.259
+946
+8 % +376.239 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,46 %
45.328
-1.092
-2 % -114.200 $
2018 Q1
33 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,43 %
91.699
-989
-1 % -52.598 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,42 %
15.175
+1.444
+11 % +463.589 $
2023 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,37 %
36.749
-421
-1 % -63.010 $
2022 Q2
16 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,29 %
13.905
-129
-0,9 % -41.302 $
2016 Q3
39 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,18 %
4.264
-26
-0,6 % -25.349 $
2023 Q3
11 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,14 %
72.470
-38.246
-35 % -2,2 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,12 %
7.082
+2.127
+43 % +872.048 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,11 %
50.097
-13.545
-21 % -1,07 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon 366 Mio. $ AUM 76,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 40,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana 366 Mio. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capco Asset Management Tampa, Florida 366 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland 366 Mio. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Empirical Capital Management Hendersonville, Tennessee 366 Mio. $ AUM 40,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wright Investors Service für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wright Investors Service 162 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 318 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wright Investors Service für Q2 2026 weist 14 neu, 21 erhöht, 113 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Prologis: 11.471 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bristol-Myers Squibb mit einem geschätzten Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Wright Investors Service im Q2 2026 war Prologis: 11.471 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Wright Investors Service hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wright Investors Service im Q2 2026 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
  • Wright Investors Service hat seine Position in MasTec im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wright Investors Service machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • Wright Investors Service eröffnete 14 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wright Investors Service stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wright Investors Service für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .