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Wright Investors Service 投資組合持股
AUM
US$3.66億
週轉率
17.28%
1年估算報酬率
48.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.79%
1年估算報酬率
+48.19%
3年估算報酬率
+146.1%
5年估算報酬率
+185.09%
10年估算報酬率
+729.98%
AUM
US$3.66億
AUM 成長
+US$4805萬
(+15%)
資金流向
-US$80.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.02%
持股
162
新
14
增持
21
減碼
113
已平倉
14
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$383萬 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$205萬 |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+US$163萬 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$140萬 |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$220萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$164萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$145萬 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$143萬 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 34.54% |
| 2 | 金融 | 14.46% |
| 3 | 通訊服務 | 10.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.46% |
| 5 | 醫療保健 | 9.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1799萬 | 4.92% |
89,905
-511
| -0.6% | -US$10.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1709萬 | 4.67% |
59,061
-329
| -0.6% | -US$9.41萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1381萬 | 3.78% |
37,028
+2,380
| +7% | +US$96.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1300萬 | 3.55% |
36,381
-920
| -2% | -US$33.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1251萬 | 3.42% |
52,495
-426
| -0.8% | -US$10.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$1162萬 | 3.18% |
16,070
+399
| +3% | +US$18.4萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1116萬 | 3.05% |
29,538
-2,775
| -9% | -US$111萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$943萬 | 2.58% |
16,736
+1,727
| +12% | +US$106萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$941萬 | 2.57% |
8,152
+5,108
| +168% | +US$383萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$841萬 | 2.3% |
7,895
-1,863
| -19% | -US$164萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$814萬 | 2.22% |
24,858
-363
| -1% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$701萬 | 1.92% |
55,467
-805
| -1% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$689萬 | 1.88% |
74,625
+2,841
| +4% | +US$25.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$588萬 | 1.61% |
13,574
+2,481
| +22% | +US$75.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$580萬 | 1.58% |
16,402
-254
| -2% | -US$9.08萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$558萬 | 1.52% |
13,259
+946
| +8% | +US$37.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$532萬 | 1.46% |
45,328
-1,092
| -2% | -US$11.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$523萬 | 1.43% |
91,699
-989
| -1% | -US$5.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Visa
V
US$7779億
| US$521萬 | 1.42% |
15,175
+1,444
| +11% | +US$46.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$502萬 | 1.37% |
36,749
-421
| -1% | -US$6.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2196億
| US$470萬 | 1.29% |
13,905
-129
| -0.9% | -US$4.13萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$431萬 | 1.18% |
4,264
-26
| -0.6% | -US$2.53萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$418萬 | 1.14% |
72,470
-38,246
| -35% | -US$220萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$411萬 | 1.12% |
7,082
+2,127
| +43% | +US$87.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$407萬 | 1.11% |
50,097
-13,545
| -21% | -US$107萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
相似基金
AIM
QCI
Wright Investors Service的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wright Investors Service持有162個部位，價值US$3.66億，較前一季的US$3.18億增加15%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Wright Investors Service的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加21檔、減碼113檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Prologis：共11,471股，價值US$155萬。 最大的一筆賣出是Bristol-Myers Squibb，估計金額為US$220萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的35%，較前一季的28%上升，其次為金融和通訊服務。
- Wright Investors Service在2026年第2季最大筆買進的是Prologis：共買進11,471股，價值US$155萬。
- Wright Investors Service在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$383萬。
- Wright Investors Service在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bristol-Myers Squibb，估計減持了US$220萬。
- Wright Investors Service於2026年第2季完全出清MasTec，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，Wright Investors Service的投資組合規模為US$3.66億，前十大持股占34%。
- Wright Investors Service在2026年第2季新增了14個部位，並平倉14個部位。
- Wright Investors Service的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.66億。
根據Wright Investors Service的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。