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CP
CPV Partners 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
20%
1年估算報酬率
43.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.46%
1年估算報酬率
+43.74%
3年估算報酬率
+104.9%
5年估算報酬率
+35.76%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$5024萬
(+22%)
資金流向
+US$4033萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
1
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4033萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 75.36% |
| 2 | 工業 | 17.43% |
| 3 | 醫療保健 | 6.16% |
| 4 | 科技 | 1.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Laureate Education
LAUR
US$53.2億
| US$2.07億 | 75.36% |
5,694,225
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
2
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$4056萬 | 14.78% |
+237,380
| 新 | +US$4033萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Claritev Corp
CTEV
US$3.75億
| US$1689萬 | 6.16% |
495,258
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Hertz
HTZ
US$6.17億
| US$727萬 | 2.65% |
3,210,268
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Marqeta
MQ
US$19.5億
| US$291萬 | 1.06% |
179,019
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
KCM
SL
BWA
WA
WFG
CCM
ACA
SCM
CPV Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CPV Partners持有5個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.24億增加22%。 其前十大持股占投資組合的100%。
CPV Partners在2026年第2季投入US$4033萬的淨新增資金，並新建1個部位。 其最大的新持股是SpaceX：共237,380股，價值US$4056萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產75%，低於前一季的88%，其次為工業和醫療保健。
- CPV Partners在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進237,380股，價值US$4056萬。
- 在2026年第2季，CPV Partners的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占100%。
- CPV Partners在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- CPV Partners的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.74億。
根據CPV Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。