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CCM
Consolidated Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.64億
週轉率
4.05%
1年估算報酬率
42.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.9%
1年估算報酬率
+42.75%
3年估算報酬率
+165.9%
5年估算報酬率
+174.07%
10年估算報酬率
+725.87%
AUM
US$3.64億
AUM 成長
-US$1088萬
(-2.9%)
資金流向
+US$190萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.12%
持股
74
新
2
增持
29
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.1萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$33.4萬 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$27.5萬 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$24.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$60.1萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$14.3萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$9.31萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$7.05萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 35.06% |
| 2 | 其他 | 29.35% |
| 3 | 工業 | 10.19% |
| 4 | 金融 | 8.51% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$4597億
| US$3330萬 | 9.15% |
276,976
-5,888
| -2% | -US$60.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1906萬 | 5.24% |
57,227
-154
| -0.3% | -US$4.95萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1621萬 | 4.46% |
70,993
-43
| -0.1% | -US$9,219 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1億
| US$1581萬 | 4.34% |
800,764
+13,449
| +2% | +US$27.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1552萬 | 4.27% |
62,296
-129
| -0.2% | -US$3.28萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1443萬 | 3.97% |
41,935
+64
| +0.2% | +US$2.22萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1317萬 | 3.62% |
25,679
-310
| -1% | -US$14.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$1271萬 | 3.49% |
45,738
+3
| +0% | +US$881 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6億
| US$1203萬 | 3.31% |
249,919
+4,050
| +2% | +US$20.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1195萬 | 3.29% |
31,391
+521
| +2% | +US$20.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44億
| US$1126萬 | 3.1% |
157,386
+75
| +0% | +US$5,281 |
2017 Q1
38個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$1089萬 | 2.99% |
13,426
+74
| +0.6% | +US$6.28萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$1074萬 | 2.95% |
32,706
-298
| -0.9% | -US$9.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Visa
V
US$7658億
| US$1021萬 | 2.81% |
28,407
-193
| -0.7% | -US$7.05萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$1008萬 | 2.77% |
32,269
+111
| +0.3% | +US$3.85萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4446億
| US$999萬 | 2.75% |
10,979
+157
| +1% | +US$14.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$991萬 | 2.72% |
415,453
+9,897
| +2% | +US$24.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$6058億
| US$973萬 | 2.67% |
5,369
-34
| -0.6% | -US$5.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6億
| US$917萬 | 2.52% |
88,616
+2,307
| +3% | +US$26.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$914萬 | 2.51% |
17,951
+607
| +3% | +US$33.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$890萬 | 2.45% |
12,278
-22
| -0.2% | -US$1.37萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$863萬 | 2.37% |
26,071
-112
| -0.4% | -US$3.92萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Coinbase
COIN
US$434億
| US$827萬 | 2.27% |
44,391
+487
| +1% | +US$8.27萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Corning
GLW
US$1065億
| US$797萬 | 2.19% |
51,808
+459
| +0.9% | +US$7.29萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$781萬 | 2.15% |
123,911
+788
| +0.6% | +US$5.21萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
SFMG
EFH
Consolidated Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Consolidated Capital Management持有74個部位，管理資產為US$3.64億，較前一季的US$3.75億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.1%。 Consolidated Capital Management新增了2個部位，並退出1個部位，讓由74個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產35%，低於前一季的36%，其次為其他和工業。
- Consolidated Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Newmont：共買進1,735股，價值US$20萬。
- Consolidated Capital Management在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$55.1萬。
- Consolidated Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$60.1萬。
- Consolidated Capital Management於2026年第3季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$35.4萬。
- 在2026年第3季，Consolidated Capital Management的投資組合規模為US$3.64億，前十大持股占45%。
- Consolidated Capital Management在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Consolidated Capital Management的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$3.64億。
根據Consolidated Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。