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Consolidated Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 364 M
Rotación
4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
42.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+165.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.07%
Rendimiento estimado a 10 años
+725.87%
AUM
USD 364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-2.9%)
Flujo de capital
+USD 1.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.12%
Posición
74
Nuevas
2
Aumentadas
29
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 551 k |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 334 k |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 275 k |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+USD 261 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 249 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 601 k |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 354 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 143 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 93.1 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 70.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.06% |
| 2 | Varios | 29.35% |
| 3 | Industriales | 10.19% |
| 4 | Finanzas | 8.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 33.3 M | 9.15% |
276,976
-5,888
| -2% | -USD 601 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 19.1 M | 5.24% |
57,227
-154
| -0.3% | -USD 49.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 16.2 M | 4.46% |
70,993
-43
| -0.1% | -USD 9.22 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2699 M
| USD 15.8 M | 4.34% |
800,764
+13,449
| +2% | +USD 275 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 15.5 M | 4.27% |
62,296
-129
| -0.2% | -USD 32.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 14.4 M | 3.97% |
41,935
+64
| +0.2% | +USD 22.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 13.2 M | 3.62% |
25,679
-310
| -1% | -USD 143 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 12.7 M | 3.49% |
45,738
+3
| +0% | +USD 881 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
USD 1362 M
| USD 12 M | 3.31% |
249,919
+4,050
| +2% | +USD 201 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 12 M | 3.29% |
31,391
+521
| +2% | +USD 204 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4302 M
| USD 11.3 M | 3.1% |
157,386
+75
| +0% | +USD 5.28 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 10.9 M | 2.99% |
13,426
+74
| +0.6% | +USD 62.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 10.7 M | 2.95% |
32,706
-298
| -0.9% | -USD 93.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.2 M | 2.81% |
28,407
-193
| -0.7% | -USD 70.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 10.1 M | 2.77% |
32,269
+111
| +0.3% | +USD 38.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 10 M | 2.75% |
10,979
+157
| +1% | +USD 147 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 9.9 M | 2.72% |
415,453
+9,897
| +2% | +USD 249 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 9.7 M | 2.67% |
5,369
-34
| -0.6% | -USD 58.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3159 M
| USD 9.17 M | 2.52% |
88,616
+2,307
| +3% | +USD 261 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 9.14 M | 2.51% |
17,951
+607
| +3% | +USD 334 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 8.9 M | 2.45% |
12,278
-22
| -0.2% | -USD 13.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 8.63 M | 2.37% |
26,071
-112
| -0.4% | -USD 39.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Coinbase
COIN
USD 44.4 mil M
| USD 8.27 M | 2.27% |
44,391
+487
| +1% | +USD 82.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.97 M | 2.19% |
51,808
+459
| +0.9% | +USD 72.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 7.81 M | 2.15% |
123,911
+788
| +0.6% | +USD 52.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SFMG
WAM
ECM
EFH
BBNB
ECA
TFG
RWP
Revisión del portafolio de Consolidated Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Consolidated Capital Management mantenía 74 posiciones valuadas en USD 364 M, un 2.9% menos que los USD 375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4.1%. Consolidated Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 74 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Consolidated Capital Management en T3 2026 fue Newmont: 1,735 acciones por un valor de USD 200 k.
- Consolidated Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 551 k.
- La mayor reducción de Consolidated Capital Management durante T3 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 601 k.
- Consolidated Capital Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de Consolidated Capital Management representan 45% de su cartera de USD 364 M en T3 2026.
- Consolidated Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Consolidated Capital Management cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 364 M.
Según el Informe 13F de Consolidated Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.