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CA
Centerpoint Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 352 M
Rotación
10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
27.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.57%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 352 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.9 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 610 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.68%
Posición
443
Nuevas
29
Aumentadas
59
Reducidas
108
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 795 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 778 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 584 k |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+USD 527 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 473 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 899 k |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 766 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 556 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 376 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.06% |
| 2 | Tecnología | 8.87% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.38% |
| 4 | Finanzas | 2.5% |
| 5 | Atención médica | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 97 M | 27.53% |
129,473
+1,069
| +0.8% | +USD 778 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 29.5 M | 8.36% |
134,229
+949
| +0.7% | +USD 199 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 25.9 M | 7.36% |
336,148
+7,963
| +2% | +USD 584 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 22.1 M | 6.26% |
53,853
-38
| -0.1% | -USD 15.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17 M | 4.82% |
114,399
+322
| +0.3% | +USD 44.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 15 M | 4.27% |
109,316
-1,755
| -2% | -USD 232 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 3.58% |
43,574
-1,313
| -3% | -USD 376 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.9 M | 2.82% |
28,085
-386
| -1% | -USD 138 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 8.71 M | 2.47% |
38,359
-101
| -0.3% | -USD 22.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.78 M | 2.21% |
20,868
-115
| -0.5% | -USD 46.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.22 M | 2.05% |
20,197
-107
| -0.5% | -USD 38.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 7.19 M | 2.04% |
61,174
-1,134
| -2% | -USD 126 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 7.07 M | 2.01% |
39,575
-395
| -1% | -USD 64 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 4.85 M | 1.38% |
35,485
-183
| -0.5% | -USD 23.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 4.75 M | 1.35% |
32,160
-50
| -0.2% | -USD 7.07 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.37 M | 1.24% |
45,268
-335
| -0.7% | -USD 32.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 3.25 M | 0.92% |
90,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 3.1 M | 0.88% |
84,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 3966 M
| USD 2.75 M | 0.78% |
30,015
-622
| -2% | -USD 53.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.64 M | 0.75% |
3,657
-300
| -8% | -USD 138 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.33 M | 0.66% |
11,637
-4,374
| -27% | -USD 899 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.21 M | 0.63% |
2,962
+1,097
| +59% | +USD 795 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.21 M | 0.63% |
13,452
-3,502
| -21% | -USD 556 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.03 M | 0.58% |
8,534
-313
| -4% | -USD 78.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.53 M | 0.43% |
4,463
-50
| -1% | -USD 16.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KNFPWM
SPIO
S
AI
SIM
MHB
PIP
CRI
Revisión del portafolio de Centerpoint Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Centerpoint Advisors mantenía 443 posiciones por un valor de USD 352 M, un aumento de 15% frente a los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Centerpoint Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 59, 108 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 12,104 acciones con un valor de USD 554 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 899 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Centerpoint Advisors en T2 2026 fue VictoryShares Free Cash Flow ETF: 12,104 acciones por un valor de USD 554 k.
- Centerpoint Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 795 k.
- La mayor reducción de Centerpoint Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 899 k.
- Centerpoint Advisors cerró por completo su posición en AstraZeneca en T2 2026, con una venta estimada de USD 89 k.
- Las diez principales posiciones de Centerpoint Advisors representan 70% de su cartera de USD 352 M en T2 2026.
- Centerpoint Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Centerpoint Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 352 M.
Según el Informe 13F de Centerpoint Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.