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CA
Centerpoint Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.52億
売買回転率
10.61%
推定1年リターン
27.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.34%
1年予想リターン
+27.13%
3年間の予想リターン
+74.18%
5年予想リターン
+81.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.52億
運用資産残高の伸び率
+$4486万
(+15%)
資金フロー
-$61万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.68%
保有額
443
新規
29
買い増し
59
減少
108
解消
18
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$79.5万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$77.8万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$58.4万 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$52.7万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$47.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$89.9万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$76.6万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$55.6万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$37.6万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.06% |
| 2 | 情報技術 | 8.87% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.38% |
| 4 | 金融 | 2.5% |
| 5 | ヘルスケア | 1.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $9696万 | 27.53% |
129,473
+1,069
| +0.8% | +$77.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2945万 | 8.36% |
134,229
+949
| +0.7% | +$19.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2592万 | 7.36% |
336,148
+7,963
| +2% | +$58.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2205万 | 6.26% |
53,853
-38
| -0.1% | -$1.51万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1697万 | 4.82% |
114,399
+322
| +0.3% | +$4.42万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1503万 | 4.27% |
109,316
-1,755
| -2% | -$23.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1261万 | 3.58% |
43,574
-1,313
| -3% | -$37.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $992万 | 2.82% |
28,085
-386
| -1% | -$13.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $871万 | 2.47% |
38,359
-101
| -0.3% | -$2.26万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $778万 | 2.21% |
20,868
-115
| -0.5% | -$4.65万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $722万 | 2.05% |
20,197
-107
| -0.5% | -$3.85万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $719万 | 2.04% |
61,174
-1,134
| -2% | -$12.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $707万 | 2.01% |
39,575
-395
| -1% | -$6.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $485万 | 1.38% |
35,485
-183
| -0.5% | -$2.36万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $475万 | 1.35% |
32,160
-50
| -0.2% | -$7,074 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $437万 | 1.24% |
45,268
-335
| -0.7% | -$3.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $325万 | 0.92% |
90,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $310万 | 0.88% |
84,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $275万 | 0.78% |
30,015
-622
| -2% | -$5.34万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $264万 | 0.75% |
3,657
-300
| -8% | -$13.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $233万 | 0.66% |
11,637
-4,374
| -27% | -$89.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $221万 | 0.63% |
2,962
+1,097
| +59% | +$79.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $221万 | 0.63% |
13,452
-3,502
| -21% | -$55.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $203万 | 0.58% |
8,534
-313
| -4% | -$7.86万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $153万 | 0.43% |
4,463
-50
| -1% | -$1.61万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
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Centerpoint Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Centerpoint Advisorsは443銘柄を保有し、保有額は$3.52億でした。前四半期の$3.07億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Centerpoint Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 29件、59件増加しました、108件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、保有株数は12,104株、評価額は$55.4万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$89.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Centerpoint Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares Free Cash Flow ETFで、株数は12,104株、評価額は$55.4万でした。
- Centerpoint Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.5万でした。
- Centerpoint Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$89.9万相当を減らしました。
- Centerpoint Advisorsは2026年第2四半期にAstraZenecaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Centerpoint Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.52億のポートフォリオの70%を占めています。
- Centerpoint Advisorsは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Centerpoint Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.52億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCenterpoint Advisorsの 13F報告書 に基づいています。