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Centerpoint Advisors Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,9 Mio. $
Kapitalfluss
-609.974 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,68 %
Position
443
Neu
29
Aufgestockt
59
Reduziert
108
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+795.333 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+778.442 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+584.279 $
4
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+526.578 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+473.072 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+899.319 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+766.303 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+555.841 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+375.565 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+231.743 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,06 %
2 Technologie 8,87 %
3 Kommunikationsdienste 5,38 %
4 Finanzwesen 2,5 %
5 Gesundheitswesen 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
97 Mio. $ 27,53 %
129.473
+1.069
+0,8 % +778.442 $
2017 Q4
34 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
29,5 Mio. $ 8,36 %
134.229
+949
+0,7 % +199.021 $
2020 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
25,9 Mio. $ 7,36 %
336.148
+7.963
+2 % +584.279 $
2017 Q4
34 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
22,1 Mio. $ 6,26 %
53.853
-38
-0,1 % -15.060 $
2020 Q1
25 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
17 Mio. $ 4,82 %
114.399
+322
+0,3 % +44.190 $
2017 Q4
34 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
15 Mio. $ 4,27 %
109.316
-1.755
-2 % -231.743 $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 3,58 %
43.574
-1.313
-3 % -375.565 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,9 Mio. $ 2,82 %
28.085
-386
-1 % -137.953 $
2017 Q4
34 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,47 %
38.359
-101
-0,3 % -22.560 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,78 Mio. $ 2,21 %
20.868
-115
-0,5 % -46.529 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,22 Mio. $ 2,05 %
20.197
-107
-0,5 % -38.516 $
2017 Q4
34 Quartale
IJK-Symbol
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
7,19 Mio. $ 2,04 %
61.174
-1.134
-2 % -125.961 $
2017 Q4
34 Quartale
IJT-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,01 %
39.575
-395
-1 % -64.013 $
2017 Q4
34 Quartale
IJS-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,38 %
35.485
-183
-0,5 % -23.607 $
2017 Q4
34 Quartale
IJJ-Symbol
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,35 %
32.160
-50
-0,2 % -7.074 $
2017 Q4
34 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,24 %
45.268
-335
-0,7 % -32.178 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,92 %
90.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
SCHM-Symbol
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,88 %
84.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
SMMD-Symbol
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,78 %
30.015
-622
-2 % -53.415 $
2025 Q2
4 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,75 %
3.657
-300
-8 % -138.416 $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,66 %
11.637
-4.374
-27 % -899.319 $
2021 Q2
20 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,63 %
2.962
+1.097
+59 % +795.333 $
2017 Q4
34 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,63 %
13.452
-3.502
-21 % -555.841 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,58 %
8.534
-313
-4 % -78.566 $
2017 Q4
34 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,43 %
4.463
-50
-1 % -16.052 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sunpointe St. Louis, Missouri 352 Mio. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHB
Midwest Heritage Bank West Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centerpoint Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Centerpoint Advisors 443 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Centerpoint Advisors für Q2 2026 weist 29 neu, 59 erhöht, 108 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares Free Cash Flow ETF: 12.104 Aktien im Wert von 554.000 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 899.319 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Centerpoint Advisors im Q2 2026 war VictoryShares Free Cash Flow ETF: 12.104 Aktien im Wert von 554.000 $.
  • Centerpoint Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 795.333 $.
  • Der größte Positionsabbau von Centerpoint Advisors im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 899.319 $.
  • Centerpoint Advisors hat seine Position in AstraZeneca im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centerpoint Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Centerpoint Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Centerpoint Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centerpoint Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .