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CA
Centerpoint Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
10.61%
1년 추정 수익률
27.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.34%
1년 예상 수익률
+27.13%
3년 예상 수익률
+74.18%
5년 예상 수익률
+81.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.52억
AUM 성장
+US$4486만
(+15%)
자금 흐름
-US$61만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.68%
보유액
443
신규
29
증가
59
축소
108
청산됨
18
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$79.5만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$77.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$58.4만 |
| 4 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$52.7만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$47.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$89.9만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$76.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$55.6만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$37.6만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.06% |
| 2 | 정보기술 | 8.87% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 2.5% |
| 5 | 건강관리 | 1.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9696만 | 27.53% |
129,473
+1,069
| +0.8% | +US$77.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2945만 | 8.36% |
134,229
+949
| +0.7% | +US$19.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2592만 | 7.36% |
336,148
+7,963
| +2% | +US$58.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2205만 | 6.26% |
53,853
-38
| -0.1% | -US$1.51만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1697만 | 4.82% |
114,399
+322
| +0.3% | +US$4.42만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1503만 | 4.27% |
109,316
-1,755
| -2% | -US$23.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1261만 | 3.58% |
43,574
-1,313
| -3% | -US$37.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$992만 | 2.82% |
28,085
-386
| -1% | -US$13.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$871만 | 2.47% |
38,359
-101
| -0.3% | -US$2.26만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$778만 | 2.21% |
20,868
-115
| -0.5% | -US$4.65만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$722만 | 2.05% |
20,197
-107
| -0.5% | -US$3.85만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$719만 | 2.04% |
61,174
-1,134
| -2% | -US$12.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$707만 | 2.01% |
39,575
-395
| -1% | -US$6.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$485만 | 1.38% |
35,485
-183
| -0.5% | -US$2.36만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$475만 | 1.35% |
32,160
-50
| -0.2% | -US$7.07천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$437만 | 1.24% |
45,268
-335
| -0.7% | -US$3.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$325만 | 0.92% |
90,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$310만 | 0.88% |
84,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$275만 | 0.78% |
30,015
-622
| -2% | -US$5.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$264만 | 0.75% |
3,657
-300
| -8% | -US$13.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$233만 | 0.66% |
11,637
-4,374
| -27% | -US$89.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$221만 | 0.63% |
2,962
+1,097
| +59% | +US$79.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$221만 | 0.63% |
13,452
-3,502
| -21% | -US$55.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$203만 | 0.58% |
8,534
-313
| -4% | -US$7.86만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$153만 | 0.43% |
4,463
-50
| -1% | -US$1.61만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
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Centerpoint Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Centerpoint Advisors는 US$3.52억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.07억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Centerpoint Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 59개 증가, 108개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, 12,104주를 보유했으며 가치는 US$55.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$89.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Centerpoint Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VictoryShares Free Cash Flow ETF으로, US$55.4만 상당의 12,104주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centerpoint Advisors로, 추정 증가액은 US$79.5만 규모예요.
- Centerpoint Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$89.9만예요.
- Centerpoint Advisors는 2026년 2분기에 AstraZeneca 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centerpoint Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.52억 중 70%를 차지해요.
- Centerpoint Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Centerpoint Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.52억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Centerpoint Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.