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CCM
Consolidated Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.64억
회전율
4.05%
1년 추정 수익률
42.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.9%
1년 예상 수익률
+42.75%
3년 예상 수익률
+165.9%
5년 예상 수익률
+174.07%
10년 예상 수익률
+725.87%
AUM
US$3.64억
AUM 성장
-US$1088만
(-2.9%)
자금 흐름
+US$190만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.12%
보유액
74
신규
2
증가
29
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.1만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$33.4만 |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$27.5만 |
| 4 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$26.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$24.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$60.1만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$35.4만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$14.3만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$9.31만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$7.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.06% |
| 2 | 기타 | 29.35% |
| 3 | 산업재 | 10.19% |
| 4 | 금융 | 8.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$4750억
| US$3330만 | 9.15% |
276,976
-5,888
| -2% | -US$60.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1906만 | 5.24% |
57,227
-154
| -0.3% | -US$4.95만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1621만 | 4.46% |
70,993
-43
| -0.1% | -US$9.22천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
4
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$1581만 | 4.34% |
800,764
+13,449
| +2% | +US$27.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1552만 | 4.27% |
62,296
-129
| -0.2% | -US$3.28만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1443만 | 3.97% |
41,935
+64
| +0.2% | +US$2.22만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1317만 | 3.62% |
25,679
-310
| -1% | -US$14.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1271만 | 3.49% |
45,738
+3
| +0% | +US$881 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$1203만 | 3.31% |
249,919
+4,050
| +2% | +US$20.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1195만 | 3.29% |
31,391
+521
| +2% | +US$20.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
11
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$1126만 | 3.1% |
157,386
+75
| +0% | +US$5.28천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1089만 | 2.99% |
13,426
+74
| +0.6% | +US$6.28만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1074만 | 2.95% |
32,706
-298
| -0.9% | -US$9.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$1021만 | 2.81% |
28,407
-193
| -0.7% | -US$7.05만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1008만 | 2.77% |
32,269
+111
| +0.3% | +US$3.85만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$999만 | 2.75% |
10,979
+157
| +1% | +US$14.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$991만 | 2.72% |
415,453
+9,897
| +2% | +US$24.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
ASML
ASML
US$6305억
| US$973만 | 2.67% |
5,369
-34
| -0.6% | -US$5.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$917만 | 2.52% |
88,616
+2,307
| +3% | +US$26.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$914만 | 2.51% |
17,951
+607
| +3% | +US$33.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$890만 | 2.45% |
12,278
-22
| -0.2% | -US$1.37만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$863만 | 2.37% |
26,071
-112
| -0.4% | -US$3.92만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Coinbase
COIN
US$457억
| US$827만 | 2.27% |
44,391
+487
| +1% | +US$8.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Corning
GLW
US$1137억
| US$797만 | 2.19% |
51,808
+459
| +0.9% | +US$7.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$781만 | 2.15% |
123,911
+788
| +0.6% | +US$5.21만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SFMG
WAM
ECM
EFH
BBNB
ECA
TFG
RWP
Consolidated Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Consolidated Capital Management의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$3.64억였으며 전 분기 US$3.75억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. Consolidated Capital Management는 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 74개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
- Consolidated Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Newmont으로, US$20만 상당의 1,735주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Consolidated Capital Management로, 추정 증가액은 US$55.1만 규모예요.
- Consolidated Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$60.1만예요.
- Consolidated Capital Management는 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consolidated Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.64억 중 45%를 차지해요.
- Consolidated Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Consolidated Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$3.64억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Consolidated Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.