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Omnia Family Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
21.3%
1년 추정 수익률
25.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.76%
1년 예상 수익률
+25.3%
3년 예상 수익률
+80.63%
5년 예상 수익률
+95.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$5580만
(+18%)
자금 흐름
+US$2892만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.07%
보유액
108
신규
18
증가
38
축소
31
청산됨
5
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1797만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1082만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$52.6만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$47.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$32.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$276만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$56.5만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$42만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$31.2만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.27% |
| 2 | 정보기술 | 8.18% |
| 3 | 금융 | 2.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.7% |
| 5 | 임의소비재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6881억
| US$1.17억 | 31.32% |
315,802
-7,728
| -2% | -US$276만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$7007만 | 18.78% |
696,066
+178,712
| +35% | +US$1797만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$2331만 | 6.25% |
63,271
+1,269
| +2% | +US$52.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$2059만 | 5.52% |
289,029
+1,283
| +0.4% | +US$8.94만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$1392만 | 3.73% |
144,092
-1,339
| -0.9% | -US$12.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$1092만 | 2.93% |
+113,260
| 신규 | +US$1082만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$959만 | 2.57% |
160,681
+5,583
| +4% | +US$32.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$950만 | 2.55% |
125,816
-791
| -0.6% | -US$6.71만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$919만 | 2.46% |
31,756
-57
| -0.2% | -US$1.63만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$34.2억
| US$736만 | 1.97% |
218,058
+5,011
| +2% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7985억
| US$624만 | 1.67% |
8,330
-165
| -2% | -US$12만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$511만 | 1.37% |
25,545
+363
| +1% | +US$7.46만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$457만 | 1.23% |
12,258
+19
| +0.2% | +US$7.69천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$417만 | 1.12% |
51,806
-158
| -0.3% | -US$1.22만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$380만 | 1.02% |
10,636
-17
| -0.2% | -US$6.12천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$379만 | 1.02% |
5,522
-141
| -2% | -US$9.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8340억
| US$341만 | 0.91% |
5,862
-204
| -3% | -US$8.36만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$285만 | 0.76% |
8,077
+85
| +1% | +US$3.04만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$269만 | 0.72% |
11,305
+318
| +3% | +US$7.98만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$257만 | 0.69% |
2,144
+13
| +0.6% | +US$1.33만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$182만 | 0.49% |
3,226
+103
| +3% | +US$6.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5712억
| US$164만 | 0.44% |
3,202
-9
| -0.3% | -US$4.49천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9082억
| US$153만 | 0.41% |
4,683
-1,352
| -22% | -US$42만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23조
| US$150만 | 0.4% |
2
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$8297억
| US$147만 | 0.4% |
1,277
-40
| -3% | -US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Omnia Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Omnia Family Wealth 측은 US$3.73억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.17억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Omnia Family Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2892만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, 113,260주를 보유했으며 가치는 US$1092만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$276만 규모 줄였어요.
- Omnia Family Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF 주식으로, US$1092만 상당의 113,260주를 매수했어요.
- Omnia Family Wealth 측이 2026년 2분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1797만 규모예요.
- Omnia Family Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Omnia Family Wealth 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omnia Family Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 78% 비중을 차지해요.
- Omnia Family Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Omnia Family Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Omnia Family Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.