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Omnia Family Wealth

Omnia Family Wealth Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 21,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,8 Mio. $
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,07 %
Position
108
Neu
18
Aufgestockt
38
Reduziert
31
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+18 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+10,8 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+525.710 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+473.170 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+328.124 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,76 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+565.128 $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+419.861 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+311.921 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+236.938 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,27 %
2 Technologie 8,18 %
3 Finanzwesen 2,88 %
4 Kommunikationsdienste 2,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
117 Mio. $ 31,32 %
315.802
-7.728
-2 % -2,76 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
70,1 Mio. $ 18,78 %
696.066
+178.712
+35 % +18 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
23,3 Mio. $ 6,25 %
63.271
+1.269
+2 % +525.710 $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
20,6 Mio. $ 5,52 %
289.029
+1.283
+0,4 % +89.369 $
2016 Q4
38 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,73 %
144.092
-1.339
-0,9 % -128.615 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,93 %
+113.260
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,57 %
160.681
+5.583
+4 % +328.124 $
2016 Q4
38 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,55 %
125.816
-791
-0,6 % -67.145 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,19 Mio. $ 2,46 %
31.756
-57
-0,2 % -16.304 $
2016 Q4
38 Quartale
ILF-Symbol
10
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,65 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,97 %
218.058
+5.011
+2 % +177.570 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,67 %
8.330
-165
-2 % -119.626 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,37 %
25.545
+363
+1 % +74.635 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,23 %
12.258
+19
+0,2 % +7.687 $
2016 Q4
38 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,12 %
51.806
-158
-0,3 % -12.249 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,8 Mio. $ 1,02 %
10.636
-17
-0,2 % -6.119 $
2016 Q4
38 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,02 %
5.522
-141
-2 % -93.996 $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
913 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,91 %
5.862
-204
-3 % -83.638 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,85 Mio. $ 0,76 %
8.077
+85
+1 % +30.378 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
2,69 Mio. $ 0,72 %
11.305
+318
+3 % +79.821 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,69 %
2.144
+13
+0,6 % +13.283 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,49 %
3.226
+103
+3 % +62.983 $
2016 Q4
38 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
535 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,44 %
3.202
-9
-0,3 % -4.488 $
2016 Q4
38 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,41 %
4.683
-1.352
-22 % -419.861 $
2016 Q4
38 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,4 %
2
– –
2017 Q1
37 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,4 %
1.277
-40
-3 % -29.996 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Omnia Family Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Omnia Family Wealth 108 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Omnia Family Wealth investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 113.260 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 2,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Omnia Family Wealth im Q2 2026 war Vanguard Real Estate ETF: 113.260 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Omnia Family Wealth hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Omnia Family Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Omnia Family Wealth hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.921 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Omnia Family Wealth machen im Q2 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Omnia Family Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Omnia Family Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Omnia Family Wealth für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .