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PHWM

Pine Harbor Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,39 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+1,84 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,56 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,43 Mio. $
4
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+1,36 Mio. $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+330.250 $
2
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+294.857 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+218.148 $
4
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+139.061 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+79.762 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,54 %
2 Technologie 4,36 %
3 Finanzwesen 3,11 %
4 Gesundheitswesen 1,23 %
5 Kommunikationsdienste 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
47,5 Mio. $ 12,71 %
579.315
+18.046
+3 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
39,5 Mio. $ 10,57 %
1.059.460
+41.575
+4 % +1,56 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PAAA-Symbol
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
39,3 Mio. $ 10,53 %
766.829
+26.400
+4 % +1,36 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PULS-Symbol
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
35,8 Mio. $ 9,59 %
722.615
+37.102
+5 % +1,84 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
25,4 Mio. $ 6,8 %
34.495
-480
-1 % -330.250 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSD-Symbol
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
18,6 Mio. $ 4,99 %
389.887
+21.544
+6 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18 Mio. $ 4,81 %
48.555
-122
-0,3 % -43.622 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
17,7 Mio. $ 4,74 %
194.067
+6.359
+3 % +558.531 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
16,2 Mio. $ 4,34 %
129.826
-173
-0,1 % -20.636 $
2023 Q4
10 Quartale
MEAR-Symbol
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,32 %
172.298
-2.765
-2 % -139.061 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,98 Mio. $ 2,14 %
92.596
+544
+0,6 % +45.774 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,66 %
87.136
+3.191
+4 % +222.273 $
2023 Q4
10 Quartale
VUSB-Symbol
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,57 %
117.705
+83
+0,1 % +4.127 $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,43 %
50.312
+349
+0,7 % +37.148 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,14 Mio. $ 1,38 %
17.754
+5
+0 % +1.430 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,2 %
6
– –
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,41 Mio. $ 1,18 %
11.819
+18
+0,2 % +7.283 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,97 Mio. $ 1,06 %
19.861
-1.061
-5 % -218.148 $
2023 Q4
10 Quartale
DFLV-Symbol
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,81 %
76.792
-978
-1 % -37.454 $
2023 Q4
10 Quartale
SPGP-Symbol
20
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,77 %
23.646
-2.512
-10 % -294.857 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,73 %
7.605
– –
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,68 Mio. $ 0,72 %
5.354
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,53 %
9.088
+10
+0,1 % +2.088 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,49 %
1.515
– –
2023 Q4
10 Quartale
JPIB-Symbol
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,48 %
36.881
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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LI
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Portfolio-Rückblick von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pine Harbor Wealth Management 112 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 45 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 330.250 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $.
  • Pine Harbor Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 330.250 $.
  • Die zehn größten Positionen von Pine Harbor Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Pine Harbor Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pine Harbor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .