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Pine Harbor Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
373 Mio. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,39 %
Position
112
Neu
10
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,43 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+330.250 $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+294.857 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+218.148 $ |
| 4 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+139.061 $ |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+79.762 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,54 % |
| 2 | Technologie | 4,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,28 Mrd. $
| 614.059 $ | 0,16 % |
17.918
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 603.788 $ | 0,16 % |
597
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
IonQ
IONQ
15,8 Mrd. $
| 596.033 $ | 0,16 % |
11.191
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Visa
V
794 Mrd. $
| 590.671 $ | 0,16 % |
1.722
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 550.842 $ | 0,15 % |
6.778
+23
| +0,3 % | +1.816 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| 548.336 $ | 0,15 % |
6.547
+74
| +1 % | +6.048 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
57
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
| 508.563 $ | 0,14 % |
10.208
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
209 Mio. $
| 488.824 $ | 0,13 % |
+9.696
| Neu | +488.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 468.104 $ | 0,13 % |
4.133
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
| 464.663 $ | 0,12 % |
3.956
+4
| +0,1 % | +418 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
61
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 464.285 $ | 0,12 % |
436
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 450.470 $ | 0,12 % |
2.490
+20
| +0,8 % | +3.469 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 443.037 $ | 0,12 % |
593
-15
| -2 % | -10.875 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,42 Mrd. $
| 433.212 $ | 0,12 % |
10.948
+148
| +1 % | +6.585 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
65
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 428.763 $ | 0,11 % |
1.741
-7
| -0,4 % | -1.567 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 425.769 $ | 0,11 % |
860
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,08 Mrd. $
| 411.086 $ | 0,11 % |
6.909
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 410.695 $ | 0,11 % |
3.245
+2
| +0,1 % | +252 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
69
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 404.283 $ | 0,11 % |
1.285
+1
| +0,1 % | +308 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
70
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 397.173 $ | 0,11 % |
1.346
+1
| +0,1 % | +287 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
71
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,96 Mrd. $
| 391.415 $ | 0,1 % |
16.101
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
72
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 386.527 $ | 0,1 % |
1.536
-18
| -1 % | -3.873 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 380.531 $ | 0,1 % |
1.277
+6
| +0,5 % | +1.665 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
74
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 377.235 $ | 0,1 % |
2.573
-548
| -18 % | -79.762 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 373.732 $ | 0,1 % |
2.467
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pine Harbor Wealth Management 112 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 weist 10 neu, 45 erhöht und 19 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 330.250 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 war PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9.696 Aktien im Wert von 488.824 $.
- Pine Harbor Wealth Management hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pine Harbor Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 330.250 $.
- Die zehn größten Positionen von Pine Harbor Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
- Pine Harbor Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pine Harbor Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 373 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .