Pine Harbor Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pine Harbor Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	614.059 $	Halten	17.918	–	–	0,16 %	51
2026 Q1	599.635 $	Halten	17.918	–	–	0,18 %	49
2025 Q4	600.441 $	Kaufen	17.918 +6.091	+52 %	+201.350 $	0,18 %	49
2025 Q3	388.171 $	Kaufen	+11.827	Neu	+384.045 $	0,12 %	69
2025 Q2	–	Verkaufen	-16.947	Geschlossen	-531.805 $	–	103
2025 Q1	531.805 $	Verkaufen	16.947 -270	-2 %	-8.527 $	0,21 %	50
2024 Q4	540.967 $	Verkaufen	17.217 -250	-1 %	-7.792 $	0,22 %	49
2024 Q3	538.516 $	Verkaufen	17.467 -4.588	-21 %	-139.165 $	0,27 %	51
2024 Q2	662.312 $	Halten	22.055	–	–	0,39 %	41
2024 Q1	645.329 $	Kaufen	22.055 +1.908	+9 %	+55.173 $	0,41 %	43
2023 Q4	575.600 $	Kaufen	+20.147	Neu	+567.493 $	0,44 %	44

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Pine Harbor Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Pine Harbor Wealth Management hielt seine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 mit 17.918 Aktien im Wert von 614.059 $ unverändert. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #51.

Pine Harbor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 662.312 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pine Harbor Wealth Management 17.918 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 614.059 $.
Pine Harbor Wealth Management ließ seinen Bestand an Innovator Defined Wealth Shield ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von Pine Harbor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 51.
Pine Harbor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Pine Harbor Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2024 mit 662.312 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Pine Harbor Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .