de Pine Harbor Wealth Management Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pine Harbor Wealth Management Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 614 k	Mantener	17,918	–	–	0.16%	51
2026 Q1	USD 600 k	Mantener	17,918	–	–	0.18%	49
2025 Q4	USD 600 k	Comprar	17,918 +6,091	+52%	+USD 201 k	0.18%	49
2025 Q3	USD 388 k	Comprar	+11,827	Nuevas	+USD 384 k	0.12%	69
2025 Q2	–	Vender	-16,947	Cerradas	-USD 532 k	–	103
2025 Q1	USD 532 k	Vender	16,947 -270	-2%	-USD 8.53 k	0.21%	50
2024 Q4	USD 541 k	Vender	17,217 -250	-1%	-USD 7.79 k	0.22%	49
2024 Q3	USD 539 k	Vender	17,467 -4,588	-21%	-USD 139 k	0.27%	51
2024 Q2	USD 662 k	Mantener	22,055	–	–	0.39%	41
2024 Q1	USD 645 k	Comprar	22,055 +1,908	+9%	+USD 55.2 k	0.41%	43
2023 Q4	USD 576 k	Comprar	+20,147	Nuevas	+USD 567 k	0.44%	44

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pine Harbor Wealth Management en BALT: resumen de T2 2026

Pine Harbor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en T2 2026, con 17,918 acciones por un valor de USD 614 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #51.

Pine Harbor Wealth Management reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 662 k en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, Pine Harbor Wealth Management tenía 17,918 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 614 k.
Pine Harbor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.16% de la cartera de Pine Harbor Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 51.
Pine Harbor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Pine Harbor Wealth Management en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 662 k en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pine Harbor Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.