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PHWM

Pine Harbor Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 373 M Rotación 8.93%
Rendimiento estimado a 1 año 16.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.87%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital %
2.57%
10 principales posiciones (%)
71.39%
Posición
112
Nuevas
10
Aumentadas
45
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+USD 1.84 M
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.56 M
3
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.43 M
4
icono de PAAA
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+USD 1.36 M
5
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 1.03 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 330 k
2
icono de SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+USD 295 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 218 k
4
icono de MEAR
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+USD 139 k
5
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 79.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.54%
2 Tecnología 4.36%
3 Finanzas 3.11%
4 Atención médica 1.23%
5 Servicios de comunicación 1.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFUS
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 47.5 M 12.71%
579,315
+18,046
+3% +USD 1.43 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFIC
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 39.5 M 10.57%
1,059,460
+41,575
+4% +USD 1.56 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de PAAA
3
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
USD 39.3 M 10.53%
766,829
+26,400
+4% +USD 1.36 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de PULS
4
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 35.8 M 9.59%
722,615
+37,102
+5% +USD 1.84 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 25.4 M 6.8%
34,495
-480
-1% -USD 330 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFSD
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 18.6 M 4.99%
389,887
+21,544
+6% +USD 1.03 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 18 M 4.81%
48,555
-122
-0.3% -USD 43.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVLV
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 17.7 M 4.74%
194,067
+6,359
+3% +USD 559 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVUV
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 16.2 M 4.34%
129,826
-173
-0.1% -USD 20.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MEAR
10
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
USD 8.68 M 2.32%
172,298
-2,765
-2% -USD 139 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 7.98 M 2.14%
92,596
+544
+0.6% +USD 45.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 6.21 M 1.66%
87,136
+3,191
+4% +USD 222 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUSB
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 5.86 M 1.57%
117,705
+83
+0.1% +USD 4.13 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SUB
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
USD 5.36 M 1.43%
50,312
+349
+0.7% +USD 37.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.14 M 1.38%
17,754
+5
+0% +USD 1.43 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.A
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 4.49 M 1.2%
6
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.41 M 1.18%
11,819
+18
+0.2% +USD 7.28 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.97 M 1.06%
19,861
-1,061
-5% -USD 218 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFLV
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 3.04 M 0.81%
76,792
-978
-1% -USD 37.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPGP
20
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
USD 2.89 M 0.77%
23,646
-2,512
-10% -USD 295 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.72 M 0.73%
7,605
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.68 M 0.72%
5,354
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTV
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.98 M 0.53%
9,088
+10
+0.1% +USD 2.09 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.82 M 0.49%
1,515
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPIB
25
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
USD 1.78 M 0.48%
36,881
– –
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

3CP
3G Capital Partners New York AUM de USD 373 M 83.42% Rendimiento estimado a 1 año
HAC
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 374 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año
REST
Retail Employees Superannuation Trust Sydney AUM de USD 373 M
OFW
Omnia Family Wealth Aventura, Florida AUM de USD 373 M 25.3% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Penobscot Wealth Management Portland, Maine AUM de USD 374 M 18.56% Rendimiento estimado a 1 año
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois AUM de USD 374 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
LI
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida AUM de USD 374 M 19.41% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas AUM de USD 372 M 35.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Pine Harbor Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Pine Harbor Wealth Management mantenía 112 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 12% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Pine Harbor Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 45 y 19 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9,696 acciones con un valor de USD 489 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 330 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Pine Harbor Wealth Management en T2 2026 fue PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF: 9,696 acciones por un valor de USD 489 k.
  • Pine Harbor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
  • La mayor reducción de Pine Harbor Wealth Management durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 330 k.
  • Las diez principales posiciones de Pine Harbor Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 373 M en T2 2026.
  • Pine Harbor Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Pine Harbor Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.

Según el Informe 13F de Pine Harbor Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.